基金经理：吴尚伟
| 单位净值:0.8285 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:0.8285 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安价值先锋混合A(015635)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 0.8285 | 0.8285 | 0.571% | |
| 2026/1/16 | 0.8238 | 0.8238 | 0.857% | |
| 2026/1/15 | 0.8168 | 0.8168 | 0.381% | |
| 2026/1/14 | 0.8137 | 0.8137 | 0.88% | |
| 2026/1/13 | 0.8066 | 0.8066 | -0.665% | |
| 2026/1/12 | 0.812 | 0.812 | 1.209% | |
| 2026/1/9 | 0.8023 | 0.8023 | 0.842% | |
| 2026/1/8 | 0.7956 | 0.7956 | -0.934% | |
| 2026/1/7 | 0.8031 | 0.8031 | 0.175% | |
| 2026/1/6 | 0.8017 | 0.8017 | 0.817% | |
| 2026/1/5 | 0.7952 | 0.7952 | 2.093% | |
| 2025/12/31 | 0.7789 | 0.7789 | -0.878% | |
| 2025/12/30 | 0.7858 | 0.7858 | -0.33% | |
| 2025/12/29 | 0.7884 | 0.7884 | -1.215% | |
| 2025/12/26 | 0.7981 | 0.7981 | 0.834% | |
| 2025/12/25 | 0.7915 | 0.7915 | 0.674% | |
| 2025/12/24 | 0.7862 | 0.7862 | -0.279% | |
| 2025/12/23 | 0.7884 | 0.7884 | 0.51% | |
| 2025/12/22 | 0.7844 | 0.7844 | 0.706% | |
| 2025/12/19 | 0.7789 | 0.7789 | 1.658% | |
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