基金经理：吴尚伟
| 单位净值:0.7880 | 净值增长率:-1.15% | 净值增长率:-1.15% | 累计净值:0.7880 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安价值先锋混合A(015635)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 0.788 | 0.788 | -1.154% | |
| 2026/2/5 | 0.7972 | 0.7972 | -1.398% | |
| 2026/2/4 | 0.8085 | 0.8085 | -1.149% | |
| 2026/2/3 | 0.8179 | 0.8179 | 2.532% | |
| 2026/2/2 | 0.7977 | 0.7977 | -3.086% | |
| 2026/1/30 | 0.8231 | 0.8231 | -0.254% | |
| 2026/1/29 | 0.8252 | 0.8252 | -1.174% | |
| 2026/1/28 | 0.835 | 0.835 | 0.096% | |
| 2026/1/27 | 0.8342 | 0.8342 | 1.299% | |
| 2026/1/26 | 0.8235 | 0.8235 | -1.754% | |
| 2026/1/23 | 0.8382 | 0.8382 | 1.379% | |
| 2026/1/22 | 0.8268 | 0.8268 | -0.012% | |
| 2026/1/21 | 0.8269 | 0.8269 | 0.511% | |
| 2026/1/20 | 0.8227 | 0.8227 | -0.7% | |
| 2026/1/19 | 0.8285 | 0.8285 | 0.571% | |
| 2026/1/16 | 0.8238 | 0.8238 | 0.857% | |
| 2026/1/15 | 0.8168 | 0.8168 | 0.381% | |
| 2026/1/14 | 0.8137 | 0.8137 | 0.88% | |
| 2026/1/13 | 0.8066 | 0.8066 | -0.665% | |
| 2026/1/12 | 0.812 | 0.812 | 1.209% | |
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