基金经理：丁悦成
| 单位净值:1.0820 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1264 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添兴6个月定开债A(015629)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.0821 | 1.1265 | 0.009% | |
| 2026/5/7 | 1.082 | 1.1264 | 0.037% | |
| 2026/5/6 | 1.0816 | 1.126 | -0.074% | |
| 2026/4/30 | 1.0824 | 1.1268 | -0.037% | |
| 2026/4/29 | 1.0828 | 1.1272 | 0.083% | |
| 2026/4/28 | 1.0819 | 1.1263 | 0.055% | |
| 2026/4/27 | 1.0813 | 1.1257 | -0.065% | |
| 2026/4/24 | 1.082 | 1.1264 | -0.046% | |
| 2026/4/23 | 1.0825 | 1.1269 | -0.055% | |
| 2026/4/22 | 1.0831 | 1.1275 | 0.037% | |
| 2026/4/21 | 1.0827 | 1.1271 | 0.046% | |
| 2026/4/20 | 1.0822 | 1.1266 | 0.009% | |
| 2026/4/17 | 1.0821 | 1.1265 | 0.083% | |
| 2026/4/16 | 1.0812 | 1.1256 | -0.451% | |
| 2026/4/15 | 1.0861 | 1.1255 | 0.009% | |
| 2026/4/14 | 1.086 | 1.1254 | 0.018% | |
| 2026/4/13 | 1.0858 | 1.1252 | 0.065% | |
| 2026/4/10 | 1.0851 | 1.1245 | 0.065% | |
| 2026/4/9 | 1.0844 | 1.1238 | -0.028% | |
| 2026/4/8 | 1.0847 | 1.1241 | 0.055% | |
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