基金经理：丁悦成
| 单位净值:1.0850 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1344 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添兴6个月定开债A(015629)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.085 | 1.1344 | -0.018% | |
| 2026/9/10 | 1.0852 | 1.1346 | -0.009% | |
| 2026/9/9 | 1.0853 | 1.1347 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.0852 | 1.1346 | -0.018% | |
| 2026/9/7 | 1.0854 | 1.1348 | 0.028% | |
| 2026/9/4 | 1.0851 | 1.1345 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.085 | 1.1344 | 0.046% | |
| 2026/9/2 | 1.0845 | 1.1339 | -0.009% | |
| 2026/9/1 | 1.0846 | 1.134 | 0.046% | |
| 2026/8/31 | 1.0841 | 1.1335 | 0.028% | |
| 2026/8/28 | 1.0838 | 1.1332 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0838 | 1.1332 | -0.055% | |
| 2026/8/26 | 1.0844 | 1.1338 | -0.028% | |
| 2026/8/25 | 1.0847 | 1.1341 | -0.018% | |
| 2026/8/24 | 1.0849 | 1.1343 | 0.055% | |
| 2026/8/21 | 1.0843 | 1.1337 | -0.009% | |
| 2026/8/20 | 1.0844 | 1.1338 | -0.018% | |
| 2026/8/19 | 1.0846 | 1.134 | -0.037% | |
| 2026/8/18 | 1.085 | 1.1344 | 0.037% | |
| 2026/8/17 | 1.0846 | 1.134 | 0.037% | |
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