基金经理：丁悦成
| 单位净值:1.0842 | 累计净值:1.1336 | 截止日期:2026/8/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添兴6个月定开债A(015629)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 1.0846 | 1.134 | 0.037% | |
| 2026/8/14 | 1.0842 | 1.1336 | 0% | |
| 2026/8/13 | 1.0842 | 1.1336 | 0.028% | |
| 2026/8/12 | 1.0839 | 1.1333 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.0839 | 1.1333 | -0.037% | |
| 2026/8/10 | 1.0843 | 1.1337 | 0.055% | |
| 2026/8/7 | 1.0837 | 1.1331 | 0.028% | |
| 2026/8/6 | 1.0834 | 1.1328 | 0.028% | |
| 2026/8/5 | 1.0831 | 1.1325 | -0.009% | |
| 2026/8/4 | 1.0832 | 1.1326 | 0.018% | |
| 2026/8/3 | 1.083 | 1.1324 | 0% | |
| 2026/7/31 | 1.083 | 1.1324 | 0.028% | |
| 2026/7/30 | 1.0827 | 1.1321 | 0.046% | |
| 2026/7/29 | 1.0822 | 1.1316 | 0% | |
| 2026/7/28 | 1.0822 | 1.1316 | -0.009% | |
| 2026/7/27 | 1.0823 | 1.1317 | -0.009% | |
| 2026/7/24 | 1.0824 | 1.1318 | 0.009% | |
| 2026/7/23 | 1.0823 | 1.1317 | -0.009% | |
| 2026/7/22 | 1.0824 | 1.1318 | 0.046% | |
| 2026/7/21 | 1.0819 | 1.1313 | 0.009% | |
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