基金经理：刘晓晨
| 单位净值:0.9990 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.0320 | 截止日期:2026/9/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利红利先锋混合C(015619)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 0.999 | 1.032 | -0.399% | |
| 2026/9/15 | 1.003 | 1.036 | -0.496% | |
| 2026/9/14 | 1.008 | 1.041 | 0.099% | |
| 2026/9/11 | 1.007 | 1.04 | -0.396% | |
| 2026/9/10 | 1.011 | 1.044 | -0.394% | |
| 2026/9/9 | 1.015 | 1.048 | 0.296% | |
| 2026/9/8 | 1.012 | 1.045 | 0.297% | |
| 2026/9/7 | 1.009 | 1.042 | -1.272% | |
| 2026/9/4 | 1.022 | 1.055 | 0.294% | |
| 2026/9/3 | 1.019 | 1.052 | 0% | |
| 2026/9/2 | 1.019 | 1.052 | -0.196% | |
| 2026/9/1 | 1.021 | 1.054 | 0.393% | |
| 2026/8/31 | 1.017 | 1.05 | 0.494% | |
| 2026/8/28 | 1.012 | 1.045 | 0.297% | |
| 2026/8/27 | 1.009 | 1.042 | -0.198% | |
| 2026/8/26 | 1.011 | 1.044 | 0.099% | |
| 2026/8/25 | 1.01 | 1.043 | 0.398% | |
| 2026/8/24 | 1.006 | 1.039 | 0.6% | |
| 2026/8/21 | 1 | 1.033 | -0.695% | |
| 2026/8/20 | 1.007 | 1.04 | 0.499% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。