基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.1834 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.1834 | 截止日期:2023/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证有色金属行业指数C(015596)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.1834 | 1.1834 | -0.328% | |
| 2023/9/27 | 1.1873 | 1.1873 | -0.177% | |
| 2023/9/26 | 1.1894 | 1.1894 | -0.817% | |
| 2023/9/25 | 1.1992 | 1.1992 | -0.876% | |
| 2023/9/22 | 1.2098 | 1.2098 | 0.166% | |
| 2023/9/21 | 1.2078 | 1.2078 | -0.992% | |
| 2023/9/20 | 1.2199 | 1.2199 | -0.757% | |
| 2023/9/19 | 1.2292 | 1.2292 | -0.405% | |
| 2023/9/18 | 1.2342 | 1.2342 | 0.325% | |
| 2023/9/15 | 1.2302 | 1.2302 | 0.024% | |
| 2023/9/14 | 1.2299 | 1.2299 | 0.416% | |
| 2023/9/13 | 1.2248 | 1.2248 | -0.447% | |
| 2023/9/12 | 1.2303 | 1.2303 | -0.235% | |
| 2023/9/11 | 1.2332 | 1.2332 | 1.281% | |
| 2023/9/8 | 1.2176 | 1.2176 | -0.863% | |
| 2023/9/7 | 1.2282 | 1.2282 | -1.484% | |
| 2023/9/6 | 1.2467 | 1.2467 | -0.336% | |
| 2023/9/5 | 1.2509 | 1.2509 | -0.374% | |
| 2023/9/4 | 1.2556 | 1.2556 | 2.817% | |
| 2023/9/1 | 1.2212 | 1.2212 | 2.107% | |
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