基金经理：吴中昊
| 单位净值:2.1162 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:2.1162 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证有色金属行业指数C(015596)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/10 | 2.1162 | 2.1162 | 0.218% | |
| 2026/7/9 | 2.1116 | 2.1116 | -0.241% | |
| 2026/7/8 | 2.1167 | 2.1167 | -2.743% | |
| 2026/7/7 | 2.1764 | 2.1764 | -2.591% | |
| 2026/7/6 | 2.2343 | 2.2343 | -1.155% | |
| 2026/7/3 | 2.2604 | 2.2604 | 1.146% | |
| 2026/7/2 | 2.2348 | 2.2348 | 0.617% | |
| 2026/7/1 | 2.2211 | 2.2211 | 0.095% | |
| 2026/6/30 | 2.219 | 2.219 | -0.751% | |
| 2026/6/29 | 2.2358 | 2.2358 | 1.204% | |
| 2026/6/26 | 2.2092 | 2.2092 | -4.069% | |
| 2026/6/25 | 2.3029 | 2.3029 | -2.279% | |
| 2026/6/24 | 2.3566 | 2.3566 | 0.658% | |
| 2026/6/23 | 2.3412 | 2.3412 | -7.692% | |
| 2026/6/22 | 2.5363 | 2.5363 | 5.018% | |
| 2026/6/18 | 2.4151 | 2.4151 | 0.212% | |
| 2026/6/17 | 2.41 | 2.41 | -0.211% | |
| 2026/6/16 | 2.4151 | 2.4151 | -0.511% | |
| 2026/6/15 | 2.4275 | 2.4275 | 4.987% | |
| 2026/6/12 | 2.3122 | 2.3122 | 4.031% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。