基金经理：吴中昊
| 单位净值:2.4100 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:2.4100 | 截止日期:2026/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰国证有色金属行业指数C(015596)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/18 | 2.4151 | 2.4151 | 0.212% | |
| 2026/6/17 | 2.41 | 2.41 | -0.211% | |
| 2026/6/16 | 2.4151 | 2.4151 | -0.511% | |
| 2026/6/15 | 2.4275 | 2.4275 | 4.987% | |
| 2026/6/12 | 2.3122 | 2.3122 | 4.031% | |
| 2026/6/11 | 2.2226 | 2.2226 | 1.623% | |
| 2026/6/10 | 2.1871 | 2.1871 | -1.228% | |
| 2026/6/9 | 2.2143 | 2.2143 | 2.633% | |
| 2026/6/8 | 2.1575 | 2.1575 | -5.335% | |
| 2026/6/5 | 2.2791 | 2.2791 | -2.143% | |
| 2026/6/4 | 2.329 | 2.329 | -3.104% | |
| 2026/6/3 | 2.4036 | 2.4036 | 0.599% | |
| 2026/6/2 | 2.3893 | 2.3893 | 3.156% | |
| 2026/6/1 | 2.3162 | 2.3162 | -0.507% | |
| 2026/5/29 | 2.328 | 2.328 | -1.614% | |
| 2026/5/28 | 2.3662 | 2.3662 | -0.613% | |
| 2026/5/27 | 2.3808 | 2.3808 | -3.674% | |
| 2026/5/26 | 2.4716 | 2.4716 | 3.104% | |
| 2026/5/25 | 2.3972 | 2.3972 | 0.406% | |
| 2026/5/22 | 2.3875 | 2.3875 | 3.593% | |
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