基金经理：谢泓材
| 单位净值:1.2795 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.3977 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金马稳健回报混合C(015589)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.2795 | 1.3977 | -0.952% | |
| 2026/2/12 | 1.2918 | 1.41 | 1.199% | |
| 2026/2/11 | 1.2765 | 1.3947 | -1.375% | |
| 2026/2/10 | 1.2943 | 1.4125 | -0.446% | |
| 2026/2/9 | 1.3001 | 1.4183 | 2.041% | |
| 2026/2/6 | 1.2741 | 1.3923 | 1.023% | |
| 2026/2/5 | 1.2612 | 1.3794 | -2.02% | |
| 2026/2/4 | 1.2872 | 1.4054 | -0.84% | |
| 2026/2/3 | 1.2981 | 1.4163 | 3.79% | |
| 2026/2/2 | 1.2507 | 1.3689 | -1.875% | |
| 2026/1/30 | 1.2746 | 1.3928 | 0.497% | |
| 2026/1/29 | 1.2683 | 1.3865 | -1.865% | |
| 2026/1/28 | 1.2924 | 1.4106 | -2.158% | |
| 2026/1/27 | 1.3209 | 1.4391 | 0.955% | |
| 2026/1/26 | 1.3084 | 1.4266 | -4.468% | |
| 2026/1/23 | 1.3696 | 1.4878 | 2.492% | |
| 2026/1/22 | 1.3363 | 1.4545 | -0.224% | |
| 2026/1/21 | 1.3393 | 1.4575 | 1.447% | |
| 2026/1/20 | 1.3202 | 1.4384 | -1.764% | |
| 2026/1/19 | 1.3439 | 1.4621 | 1.687% | |
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