基金经理：谢泓材
| 单位净值:1.0167 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.0167 | 截止日期:2025/7/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金马稳健回报混合C(015589)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/8 | 1.0167 | 1.0167 | 1.003% | |
| 2025/7/7 | 1.0066 | 1.0066 | -0.602% | |
| 2025/7/4 | 1.0127 | 1.0127 | -1.325% | |
| 2025/7/3 | 1.0263 | 1.0263 | 0.029% | |
| 2025/7/2 | 1.026 | 1.026 | -2.015% | |
| 2025/7/1 | 1.0471 | 1.0471 | 0.134% | |
| 2025/6/30 | 1.0457 | 1.0457 | 1.831% | |
| 2025/6/27 | 1.0269 | 1.0269 | 0.156% | |
| 2025/6/26 | 1.0253 | 1.0253 | -0.553% | |
| 2025/6/25 | 1.031 | 1.031 | 1.407% | |
| 2025/6/24 | 1.0167 | 1.0167 | 2.905% | |
| 2025/6/23 | 0.988 | 0.988 | 0.183% | |
| 2025/6/20 | 0.9862 | 0.9862 | -2.085% | |
| 2025/6/19 | 1.0072 | 1.0072 | -0.876% | |
| 2025/6/18 | 1.0161 | 1.0161 | 0.614% | |
| 2025/6/17 | 1.0099 | 1.0099 | -0.951% | |
| 2025/6/16 | 1.0196 | 1.0196 | 0.088% | |
| 2025/6/13 | 1.0187 | 1.0187 | -1.451% | |
| 2025/6/12 | 1.0337 | 1.0337 | 0.535% | |
| 2025/6/11 | 1.0282 | 1.0282 | 0.508% | |
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