基金经理：孙硕
| 单位净值:1.2600 | 净值增长率:11.43% | 累计净值:1.5010 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利绩优混合C(015576)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.26 | 1.501 | 11.426% | |
| 2024/9/27 | 1.1308 | 1.3718 | 4.058% | |
| 2024/9/26 | 1.0867 | 1.3277 | 2.23% | |
| 2024/9/25 | 1.063 | 1.304 | 0.368% | |
| 2024/9/24 | 1.0591 | 1.3001 | 4.407% | |
| 2024/9/23 | 1.0144 | 1.2554 | -0.363% | |
| 2024/9/20 | 1.0181 | 1.2591 | -0.44% | |
| 2024/9/19 | 1.0226 | 1.2636 | -0.458% | |
| 2024/9/18 | 1.0273 | 1.2683 | -0.849% | |
| 2024/9/13 | 1.0361 | 1.2771 | 1.281% | |
| 2024/9/12 | 1.023 | 1.264 | -0.01% | |
| 2024/9/11 | 1.0231 | 1.2641 | 0.511% | |
| 2024/9/10 | 1.0179 | 1.2589 | 0.494% | |
| 2024/9/9 | 1.0129 | 1.2539 | 0.099% | |
| 2024/9/6 | 1.0119 | 1.2529 | -2.147% | |
| 2024/9/5 | 1.0341 | 1.2751 | 0.291% | |
| 2024/9/4 | 1.0311 | 1.2721 | -0.799% | |
| 2024/9/3 | 1.0394 | 1.2804 | 0.737% | |
| 2024/9/2 | 1.0318 | 1.2728 | -2.078% | |
| 2024/8/30 | 1.0537 | 1.2947 | 1.63% | |
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