基金经理：
| 单位净值:0.4560 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.4560 | 截止日期:2025/5/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈新能源产业混合发起式A(015574)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/27 | 0.456 | 0.456 | -1.17% | |
| 2025/5/26 | 0.4614 | 0.4614 | -0.923% | |
| 2025/5/23 | 0.4657 | 0.4657 | -1.377% | |
| 2025/5/22 | 0.4722 | 0.4722 | -0.61% | |
| 2025/5/21 | 0.4751 | 0.4751 | 1.409% | |
| 2025/5/20 | 0.4685 | 0.4685 | 0.818% | |
| 2025/5/19 | 0.4647 | 0.4647 | -0.832% | |
| 2025/5/16 | 0.4686 | 0.4686 | 0.688% | |
| 2025/5/15 | 0.4654 | 0.4654 | -2.554% | |
| 2025/5/14 | 0.4776 | 0.4776 | -0.334% | |
| 2025/5/13 | 0.4792 | 0.4792 | -0.746% | |
| 2025/5/12 | 0.4828 | 0.4828 | 2.964% | |
| 2025/5/9 | 0.4689 | 0.4689 | -0.783% | |
| 2025/5/8 | 0.4726 | 0.4726 | 0.703% | |
| 2025/5/7 | 0.4693 | 0.4693 | 0.021% | |
| 2025/5/6 | 0.4692 | 0.4692 | 2.445% | |
| 2025/4/30 | 0.458 | 0.458 | 1.936% | |
| 2025/4/29 | 0.4493 | 0.4493 | 0.47% | |
| 2025/4/28 | 0.4472 | 0.4472 | -0.974% | |
| 2025/4/25 | 0.4516 | 0.4516 | 0.289% | |
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