基金经理：杜广
| 单位净值:1.0163 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0163 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘多元增利债券A(015524)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/29 | 1.014 | 1.014 | -0.226% | |
| 2023/5/26 | 1.0163 | 1.0163 | 0.148% | |
| 2023/5/25 | 1.0148 | 1.0148 | -0.069% | |
| 2023/5/24 | 1.0155 | 1.0155 | -0.167% | |
| 2023/5/23 | 1.0172 | 1.0172 | -0.304% | |
| 2023/5/22 | 1.0203 | 1.0203 | 0.236% | |
| 2023/5/19 | 1.0179 | 1.0179 | -0.088% | |
| 2023/5/18 | 1.0188 | 1.0188 | 0.069% | |
| 2023/5/17 | 1.0181 | 1.0181 | 0.098% | |
| 2023/5/16 | 1.0171 | 1.0171 | -0.128% | |
| 2023/5/15 | 1.0184 | 1.0184 | 0.474% | |
| 2023/5/12 | 1.0136 | 1.0136 | -0.686% | |
| 2023/5/11 | 1.0206 | 1.0206 | 0.049% | |
| 2023/5/10 | 1.0201 | 1.0201 | -0.147% | |
| 2023/5/9 | 1.0216 | 1.0216 | -0.312% | |
| 2023/5/8 | 1.0248 | 1.0248 | 0.451% | |
| 2023/5/5 | 1.0202 | 1.0202 | -0.332% | |
| 2023/5/4 | 1.0236 | 1.0236 | 0.127% | |
| 2023/4/28 | 1.0223 | 1.0223 | 0.353% | |
| 2023/4/27 | 1.0187 | 1.0187 | 0.059% | |
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