基金经理：杜广
| 单位净值:1.1473 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1473 | 截止日期:2025/11/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘多元增利债券A(015524)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/12 | 1.1473 | 1.1473 | 0.131% | |
| 2025/11/11 | 1.1458 | 1.1458 | -0.07% | |
| 2025/11/10 | 1.1466 | 1.1466 | 0.368% | |
| 2025/11/7 | 1.1424 | 1.1424 | -0.018% | |
| 2025/11/6 | 1.1426 | 1.1426 | 0.123% | |
| 2025/11/5 | 1.1412 | 1.1412 | 0.114% | |
| 2025/11/4 | 1.1399 | 1.1399 | 0.097% | |
| 2025/11/3 | 1.1388 | 1.1388 | 0.432% | |
| 2025/10/31 | 1.1339 | 1.1339 | 0.256% | |
| 2025/10/30 | 1.131 | 1.131 | -0.071% | |
| 2025/10/29 | 1.1318 | 1.1318 | -0.097% | |
| 2025/10/28 | 1.1329 | 1.1329 | -0.229% | |
| 2025/10/27 | 1.1355 | 1.1355 | 0.159% | |
| 2025/10/24 | 1.1337 | 1.1337 | -0.106% | |
| 2025/10/23 | 1.1349 | 1.1349 | 0.194% | |
| 2025/10/22 | 1.1327 | 1.1327 | 0.053% | |
| 2025/10/21 | 1.1321 | 1.1321 | 0.088% | |
| 2025/10/20 | 1.1311 | 1.1311 | 0.027% | |
| 2025/10/17 | 1.1308 | 1.1308 | -0.185% | |
| 2025/10/16 | 1.1329 | 1.1329 | 0.186% | |
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