基金经理：杜广
| 单位净值:0.9751 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9751 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘多元增利债券A(015524)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 0.9751 | 0.9751 | -0.327% | |
| 2024/9/5 | 0.9783 | 0.9783 | 0.328% | |
| 2024/9/4 | 0.9751 | 0.9751 | -0.041% | |
| 2024/9/3 | 0.9755 | 0.9755 | 0.103% | |
| 2024/9/2 | 0.9745 | 0.9745 | -0.612% | |
| 2024/8/30 | 0.9805 | 0.9805 | 0.616% | |
| 2024/8/29 | 0.9745 | 0.9745 | 0.536% | |
| 2024/8/28 | 0.9693 | 0.9693 | -0.165% | |
| 2024/8/27 | 0.9709 | 0.9709 | -0.308% | |
| 2024/8/26 | 0.9739 | 0.9739 | 0.443% | |
| 2024/8/23 | 0.9696 | 0.9696 | -0.124% | |
| 2024/8/22 | 0.9708 | 0.9708 | -0.277% | |
| 2024/8/21 | 0.9735 | 0.9735 | -0.154% | |
| 2024/8/20 | 0.975 | 0.975 | -0.52% | |
| 2024/8/19 | 0.9801 | 0.9801 | 0.102% | |
| 2024/8/16 | 0.9791 | 0.9791 | -0.579% | |
| 2024/8/15 | 0.9848 | 0.9848 | -0.041% | |
| 2024/8/14 | 0.9852 | 0.9852 | -0.314% | |
| 2024/8/13 | 0.9883 | 0.9883 | -0.081% | |
| 2024/8/12 | 0.9891 | 0.9891 | -0.222% | |
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