基金经理：孙晟
| 单位净值:0.9257 | 净值增长率:4.15% | 累计净值:0.9257 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信兴晟优选一年持有混合A(015521)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/11 | 0.9005 | 0.9005 | -2.722% | |
| 2026/3/10 | 0.9257 | 0.9257 | 4.152% | |
| 2026/3/9 | 0.8888 | 0.8888 | -1.431% | |
| 2026/3/6 | 0.9017 | 0.9017 | 0.278% | |
| 2026/3/5 | 0.8992 | 0.8992 | 0.66% | |
| 2026/3/4 | 0.8933 | 0.8933 | -0.401% | |
| 2026/3/3 | 0.8969 | 0.8969 | -4.504% | |
| 2026/3/2 | 0.9392 | 0.9392 | -1.634% | |
| 2026/2/27 | 0.9548 | 0.9548 | -0.105% | |
| 2026/2/26 | 0.9558 | 0.9558 | 2.17% | |
| 2026/2/25 | 0.9355 | 0.9355 | 0.15% | |
| 2026/2/24 | 0.9341 | 0.9341 | 1.687% | |
| 2026/2/13 | 0.9186 | 0.9186 | -1.817% | |
| 2026/2/12 | 0.9356 | 0.9356 | 4.071% | |
| 2026/2/11 | 0.899 | 0.899 | -0.31% | |
| 2026/2/10 | 0.9018 | 0.9018 | 1.841% | |
| 2026/2/9 | 0.8855 | 0.8855 | 4.471% | |
| 2026/2/6 | 0.8476 | 0.8476 | -0.141% | |
| 2026/2/5 | 0.8488 | 0.8488 | -2.246% | |
| 2026/2/4 | 0.8683 | 0.8683 | -1.363% | |
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