基金经理：黄玥
| 单位净值:0.9875 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:0.9875 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中证大农业指数增强C(015484)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 0.9875 | 0.9875 | 0.193% | |
| 2025/12/11 | 0.9856 | 0.9856 | -0.545% | |
| 2025/12/10 | 0.991 | 0.991 | 0.273% | |
| 2025/12/9 | 0.9883 | 0.9883 | -1.061% | |
| 2025/12/8 | 0.9989 | 0.9989 | -0.379% | |
| 2025/12/5 | 1.0027 | 1.0027 | 0.33% | |
| 2025/12/4 | 0.9994 | 0.9994 | -0.389% | |
| 2025/12/3 | 1.0033 | 1.0033 | -0.742% | |
| 2025/12/2 | 1.0108 | 1.0108 | -0.746% | |
| 2025/12/1 | 1.0184 | 1.0184 | 0.216% | |
| 2025/11/28 | 1.0162 | 1.0162 | 0.864% | |
| 2025/11/27 | 1.0075 | 1.0075 | -0.139% | |
| 2025/11/26 | 1.0089 | 1.0089 | -0.139% | |
| 2025/11/25 | 1.0103 | 1.0103 | 0.547% | |
| 2025/11/24 | 1.0048 | 1.0048 | -0.456% | |
| 2025/11/21 | 1.0094 | 1.0094 | -1.426% | |
| 2025/11/20 | 1.024 | 1.024 | -0.746% | |
| 2025/11/19 | 1.0317 | 1.0317 | 0.311% | |
| 2025/11/18 | 1.0285 | 1.0285 | -1.144% | |
| 2025/11/17 | 1.0404 | 1.0404 | -0.373% | |
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