基金经理：黄玥
| 单位净值:0.8861 | 净值增长率:-0.38% | 净值增长率:-0.38% | 累计净值:0.8861 | 截止日期:2025/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中证大农业指数增强C(015484)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 0.8861 | 0.8861 | -0.382% | |
| 2025/1/17 | 0.8895 | 0.8895 | 1.241% | |
| 2025/1/16 | 0.8786 | 0.8786 | -0.136% | |
| 2025/1/15 | 0.8798 | 0.8798 | -0.733% | |
| 2025/1/14 | 0.8863 | 0.8863 | 2.003% | |
| 2025/1/13 | 0.8689 | 0.8689 | 0.312% | |
| 2025/1/10 | 0.8662 | 0.8662 | -1.389% | |
| 2025/1/9 | 0.8784 | 0.8784 | -0.6% | |
| 2025/1/8 | 0.8837 | 0.8837 | -0.585% | |
| 2025/1/7 | 0.8889 | 0.8889 | 0.079% | |
| 2025/1/6 | 0.8882 | 0.8882 | -0.393% | |
| 2025/1/3 | 0.8917 | 0.8917 | -1.491% | |
| 2025/1/2 | 0.9052 | 0.9052 | -1.822% | |
| 2024/12/31 | 0.922 | 0.922 | -0.967% | |
| 2024/12/30 | 0.931 | 0.931 | -0.746% | |
| 2024/12/27 | 0.938 | 0.938 | 0.839% | |
| 2024/12/26 | 0.9302 | 0.9302 | -0.343% | |
| 2024/12/25 | 0.9334 | 0.9334 | -0.723% | |
| 2024/12/24 | 0.9402 | 0.9402 | 0.945% | |
| 2024/12/23 | 0.9314 | 0.9314 | -0.629% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。