基金经理：许文星
| 单位净值:0.8833 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.8833 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧睿见混合C(015481)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 0.8833 | 0.8833 | 0.023% | |
| 2026/5/7 | 0.8831 | 0.8831 | 0.684% | |
| 2026/5/6 | 0.8771 | 0.8771 | 0.689% | |
| 2026/4/30 | 0.8711 | 0.8711 | -0.718% | |
| 2026/4/29 | 0.8774 | 0.8774 | 1.763% | |
| 2026/4/28 | 0.8622 | 0.8622 | -0.404% | |
| 2026/4/27 | 0.8657 | 0.8657 | -0.757% | |
| 2026/4/24 | 0.8723 | 0.8723 | 0.103% | |
| 2026/4/23 | 0.8714 | 0.8714 | -1.626% | |
| 2026/4/22 | 0.8858 | 0.8858 | -0.939% | |
| 2026/4/21 | 0.8942 | 0.8942 | 0.168% | |
| 2026/4/20 | 0.8927 | 0.8927 | 0.699% | |
| 2026/4/17 | 0.8865 | 0.8865 | -0.527% | |
| 2026/4/16 | 0.8912 | 0.8912 | 0.757% | |
| 2026/4/15 | 0.8845 | 0.8845 | 0.466% | |
| 2026/4/14 | 0.8804 | 0.8804 | 0.652% | |
| 2026/4/13 | 0.8747 | 0.8747 | -0.816% | |
| 2026/4/10 | 0.8819 | 0.8819 | 0.387% | |
| 2026/4/9 | 0.8785 | 0.8785 | -1.048% | |
| 2026/4/8 | 0.8878 | 0.8878 | 2.081% | |
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