基金经理：刘国江
| 单位净值:1.0465 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0465 | 截止日期:2023/2/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘文化新兴产业股票C(015475)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/7 | 1.0465 | 1.0465 | 0.096% | |
| 2023/2/6 | 1.0455 | 1.0455 | -1.932% | |
| 2023/2/3 | 1.0661 | 1.0661 | -0.892% | |
| 2023/2/2 | 1.0757 | 1.0757 | 0.617% | |
| 2023/2/1 | 1.0691 | 1.0691 | 0.508% | |
| 2023/1/31 | 1.0637 | 1.0637 | -2.18% | |
| 2023/1/30 | 1.0874 | 1.0874 | 0.919% | |
| 2023/1/20 | 1.0775 | 1.0775 | -0.296% | |
| 2023/1/19 | 1.0807 | 1.0807 | 0.019% | |
| 2023/1/18 | 1.0805 | 1.0805 | -1.017% | |
| 2023/1/17 | 1.0916 | 1.0916 | -0.601% | |
| 2023/1/16 | 1.0982 | 1.0982 | 1.836% | |
| 2023/1/13 | 1.0784 | 1.0784 | 2.412% | |
| 2023/1/12 | 1.053 | 1.053 | -0.341% | |
| 2023/1/11 | 1.0566 | 1.0566 | -0.527% | |
| 2023/1/10 | 1.0622 | 1.0622 | 0.749% | |
| 2023/1/9 | 1.0543 | 1.0543 | 1.171% | |
| 2023/1/6 | 1.0421 | 1.0421 | -0.096% | |
| 2023/1/5 | 1.0431 | 1.0431 | 3.104% | |
| 2023/1/4 | 1.0117 | 1.0117 | 0.497% | |
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