基金经理：吴越
| 单位净值:0.6049 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.6049 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实农业产业股票C(015468)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 0.6049 | 0.6049 | -0.33% | |
| 2026/2/5 | 0.6069 | 0.6069 | -0.23% | |
| 2026/2/4 | 0.6083 | 0.6083 | 1.654% | |
| 2026/2/3 | 0.5984 | 0.5984 | 0.268% | |
| 2026/2/2 | 0.5968 | 0.5968 | -1.339% | |
| 2026/1/30 | 0.6049 | 0.6049 | -0.346% | |
| 2026/1/29 | 0.607 | 0.607 | 2.881% | |
| 2026/1/28 | 0.59 | 0.59 | 0.597% | |
| 2026/1/27 | 0.5865 | 0.5865 | -1.923% | |
| 2026/1/26 | 0.598 | 0.598 | 0.555% | |
| 2026/1/23 | 0.5947 | 0.5947 | -0.252% | |
| 2026/1/22 | 0.5962 | 0.5962 | 0.101% | |
| 2026/1/21 | 0.5956 | 0.5956 | -1.227% | |
| 2026/1/20 | 0.603 | 0.603 | -0.281% | |
| 2026/1/19 | 0.6047 | 0.6047 | 0.783% | |
| 2026/1/16 | 0.6 | 0.6 | -0.974% | |
| 2026/1/15 | 0.6059 | 0.6059 | -0.345% | |
| 2026/1/14 | 0.608 | 0.608 | -0.016% | |
| 2026/1/13 | 0.6081 | 0.6081 | -1.154% | |
| 2026/1/12 | 0.6152 | 0.6152 | 0.179% | |
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