基金经理：周天
| 单位净值:1.0499 | 累计净值:1.0549 | 截止日期:2024/9/11 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴华安丰纯债C(015452)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 1.0499 | 1.0549 | 0% | |
| 2024/9/10 | 1.0499 | 1.0549 | 0.01% | |
| 2024/9/9 | 1.0498 | 1.0548 | 0.01% | |
| 2024/9/6 | 1.0497 | 1.0547 | 0.019% | |
| 2024/9/5 | 1.0495 | 1.0545 | 0.01% | |
| 2024/9/4 | 1.0494 | 1.0544 | 0.01% | |
| 2024/9/3 | 1.0493 | 1.0543 | 0.029% | |
| 2024/9/2 | 1.049 | 1.054 | 0.048% | |
| 2024/8/30 | 1.0485 | 1.0535 | 0.019% | |
| 2024/8/29 | 1.0483 | 1.0533 | 0.019% | |
| 2024/8/28 | 1.0481 | 1.0531 | 0% | |
| 2024/8/27 | 1.0481 | 1.0531 | -0.067% | |
| 2024/8/26 | 1.0488 | 1.0538 | -0.019% | |
| 2024/8/23 | 1.049 | 1.054 | -0.019% | |
| 2024/8/22 | 1.0492 | 1.0542 | -0.01% | |
| 2024/8/21 | 1.0493 | 1.0543 | -0.029% | |
| 2024/8/20 | 1.0496 | 1.0546 | 0% | |
| 2024/8/19 | 1.0496 | 1.0546 | 0.01% | |
| 2024/8/16 | 1.0495 | 1.0545 | 0% | |
| 2024/8/15 | 1.0495 | 1.0545 | 0% | |
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