基金经理：
| 单位净值:1.0261 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0261 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信绿色纯债债券型发起式A(015445)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.0254 | 1.0254 | -0.068% | |
| 2024/10/8 | 1.0261 | 1.0261 | -0.049% | |
| 2024/9/30 | 1.0266 | 1.0266 | -0.019% | |
| 2024/9/27 | 1.0268 | 1.0268 | -0.01% | |
| 2024/9/26 | 1.0269 | 1.0269 | 0.01% | |
| 2024/9/25 | 1.0268 | 1.0268 | 0.039% | |
| 2024/9/24 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
| 2024/9/23 | 1.0263 | 1.0263 | -0.01% | |
| 2024/9/20 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | |
| 2024/9/19 | 1.0263 | 1.0263 | -0.019% | |
| 2024/9/18 | 1.0265 | 1.0265 | 0.019% | |
| 2024/9/13 | 1.0263 | 1.0263 | 0.019% | |
| 2024/9/12 | 1.0261 | 1.0261 | 0% | |
| 2024/9/11 | 1.0261 | 1.0261 | 0.019% | |
| 2024/9/10 | 1.0259 | 1.0259 | 0% | |
| 2024/9/9 | 1.0259 | 1.0259 | 0% | |
| 2024/9/6 | 1.0259 | 1.0259 | 0.01% | |
| 2024/9/5 | 1.0258 | 1.0258 | 0% | |
| 2024/9/4 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | |
| 2024/9/3 | 1.0257 | 1.0257 | 0% | |
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