基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0658 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1038 | 截止日期:2025/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普裕一年定开债券(015423)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/23 | 1.0649 | 1.1029 | -0.084% | |
| 2025/1/22 | 1.0658 | 1.1038 | -0.038% | |
| 2025/1/21 | 1.0662 | 1.1042 | 0.113% | |
| 2025/1/20 | 1.065 | 1.103 | -0.028% | |
| 2025/1/17 | 1.0653 | 1.1033 | -0.047% | |
| 2025/1/16 | 1.0658 | 1.1038 | -0.056% | |
| 2025/1/15 | 1.0664 | 1.1044 | 0.028% | |
| 2025/1/14 | 1.0661 | 1.1041 | 0.15% | |
| 2025/1/13 | 1.0645 | 1.1025 | -0.103% | |
| 2025/1/10 | 1.0656 | 1.1036 | 0.019% | |
| 2025/1/9 | 1.0654 | 1.1034 | -0.131% | |
| 2025/1/8 | 1.0668 | 1.1048 | -0.028% | |
| 2025/1/7 | 1.0671 | 1.1051 | -0.112% | |
| 2025/1/6 | 1.0683 | 1.1063 | 0.019% | |
| 2025/1/3 | 1.0681 | 1.1061 | 0.084% | |
| 2025/1/2 | 1.0672 | 1.1052 | 0.197% | |
| 2024/12/31 | 1.0651 | 1.1031 | 0.113% | |
| 2024/12/30 | 1.0639 | 1.1019 | -0.066% | |
| 2024/12/27 | 1.0646 | 1.1026 | 0.169% | |
| 2024/12/26 | 1.0628 | 1.1008 | 0.141% | |
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