基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0218 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0368 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普裕一年定开债券(015423)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.0218 | 1.0368 | 0.049% | |
| 2023/11/24 | 1.0213 | 1.0363 | -0.166% | |
| 2023/11/17 | 1.023 | 1.038 | 0.108% | |
| 2023/11/10 | 1.0219 | 1.0369 | 0% | |
| 2023/11/3 | 1.0219 | 1.0369 | 0.098% | |
| 2023/10/27 | 1.0209 | 1.0359 | 0.216% | |
| 2023/10/20 | 1.0187 | 1.0337 | -0.196% | |
| 2023/10/13 | 1.0207 | 1.0357 | -0.069% | |
| 2023/9/28 | 1.0214 | 1.0364 | 0.078% | |
| 2023/9/22 | 1.0206 | 1.0356 | -0.029% | |
| 2023/9/15 | 1.0209 | 1.0359 | 0.059% | |
| 2023/9/8 | 1.0203 | 1.0353 | -0.137% | |
| 2023/9/1 | 1.0217 | 1.0367 | -0.029% | |
| 2023/8/25 | 1.022 | 1.037 | 0% | |
| 2023/8/18 | 1.022 | 1.037 | 0.108% | |
| 2023/8/11 | 1.0209 | 1.0359 | 0.049% | |
| 2023/8/4 | 1.0204 | 1.0354 | 0.098% | |
| 2023/7/28 | 1.0194 | 1.0344 | -0.01% | |
| 2023/7/21 | 1.0195 | 1.0345 | 0.098% | |
| 2023/7/14 | 1.0185 | 1.0335 | 0.01% | |
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