基金经理：
| 单位净值:1.0699 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0799 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投景安债券A(015410)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0701 | 1.0801 | 0.019% | |
| 2024/10/10 | 1.0699 | 1.0799 | 0.14% | |
| 2024/10/9 | 1.0684 | 1.0784 | 0.009% | |
| 2024/10/8 | 1.0683 | 1.0783 | -0.112% | |
| 2024/9/30 | 1.0695 | 1.0795 | 0.009% | |
| 2024/9/27 | 1.0694 | 1.0794 | -0.308% | |
| 2024/9/26 | 1.0727 | 1.0827 | -0.158% | |
| 2024/9/25 | 1.0744 | 1.0844 | 0.196% | |
| 2024/9/24 | 1.0723 | 1.0823 | -0.14% | |
| 2024/9/23 | 1.0738 | 1.0838 | 0.019% | |
| 2024/9/20 | 1.0736 | 1.0836 | 0.028% | |
| 2024/9/19 | 1.0733 | 1.0833 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.0734 | 1.0834 | 0.103% | |
| 2024/9/13 | 1.0723 | 1.0823 | 0.084% | |
| 2024/9/12 | 1.0714 | 1.0814 | 0.019% | |
| 2024/9/11 | 1.0712 | 1.0812 | 0.056% | |
| 2024/9/10 | 1.0706 | 1.0806 | 0.056% | |
| 2024/9/9 | 1.07 | 1.08 | 0.075% | |
| 2024/9/6 | 1.0692 | 1.0792 | 0.019% | |
| 2024/9/5 | 1.069 | 1.079 | 0% | |
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