基金经理：许健
| 单位净值:1.0166 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0756 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投景安债券A(015410)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 1.0166 | 1.0756 | 0.03% | |
| 2026/1/15 | 1.0163 | 1.0753 | 0.01% | |
| 2026/1/14 | 1.0162 | 1.0752 | 0% | |
| 2026/1/13 | 1.0162 | 1.0752 | 0.03% | |
| 2026/1/12 | 1.0159 | 1.0749 | 0.069% | |
| 2026/1/9 | 1.0152 | 1.0742 | 0.03% | |
| 2026/1/8 | 1.0149 | 1.0739 | 0.079% | |
| 2026/1/7 | 1.0141 | 1.0731 | -0.089% | |
| 2026/1/6 | 1.015 | 1.074 | -0.118% | |
| 2026/1/5 | 1.0162 | 1.0752 | -0.059% | |
| 2025/12/31 | 1.0168 | 1.0758 | 0.069% | |
| 2025/12/30 | 1.0161 | 1.0751 | -0.059% | |
| 2025/12/29 | 1.0167 | 1.0757 | -0.177% | |
| 2025/12/26 | 1.0185 | 1.0775 | 0.01% | |
| 2025/12/25 | 1.0184 | 1.0774 | -0.02% | |
| 2025/12/24 | 1.0186 | 1.0776 | 0.049% | |
| 2025/12/23 | 1.0181 | 1.0771 | 0.069% | |
| 2025/12/22 | 1.0174 | 1.0764 | -0.059% | |
| 2025/12/19 | 1.018 | 1.077 | 0.098% | |
| 2025/12/18 | 1.017 | 1.076 | -0.02% | |
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