基金经理：任琳娜
| 单位净值:2.3084 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:2.3084 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安润灵活配置混合C(015398)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 2.3084 | 2.3084 | 0.431% | |
| 2026/1/16 | 2.2985 | 2.2985 | 0.441% | |
| 2026/1/15 | 2.2884 | 2.2884 | 1.97% | |
| 2026/1/14 | 2.2442 | 2.2442 | 0.219% | |
| 2026/1/13 | 2.2393 | 2.2393 | -0.44% | |
| 2026/1/12 | 2.2492 | 2.2492 | -0.31% | |
| 2026/1/9 | 2.2562 | 2.2562 | 0.08% | |
| 2026/1/8 | 2.2544 | 2.2544 | -1.339% | |
| 2026/1/7 | 2.285 | 2.285 | 0.887% | |
| 2026/1/6 | 2.2649 | 2.2649 | 0.662% | |
| 2026/1/5 | 2.25 | 2.25 | 2.571% | |
| 2025/12/31 | 2.1936 | 2.1936 | -1.1% | |
| 2025/12/30 | 2.218 | 2.218 | 0.185% | |
| 2025/12/29 | 2.2139 | 2.2139 | -0.962% | |
| 2025/12/26 | 2.2354 | 2.2354 | 1.402% | |
| 2025/12/25 | 2.2045 | 2.2045 | -0.217% | |
| 2025/12/24 | 2.2093 | 2.2093 | 1.047% | |
| 2025/12/23 | 2.1864 | 2.1864 | 0.928% | |
| 2025/12/22 | 2.1663 | 2.1663 | 2.479% | |
| 2025/12/19 | 2.1139 | 2.1139 | 0.566% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。