基金经理：任琳娜
| 单位净值:2.0900 | 净值增长率:-0.93% | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:2.0900 | 截止日期:2024/12/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安润灵活配置混合C(015398)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/9 | 2.09 | 2.09 | -0.934% | |
| 2024/12/6 | 2.1097 | 2.1097 | -0.415% | |
| 2024/12/5 | 2.1185 | 2.1185 | 0.881% | |
| 2024/12/4 | 2.1 | 2.1 | -2.841% | |
| 2024/12/3 | 2.1614 | 2.1614 | -0.217% | |
| 2024/12/2 | 2.1661 | 2.1661 | 0.627% | |
| 2024/11/29 | 2.1526 | 2.1526 | 2.096% | |
| 2024/11/28 | 2.1084 | 2.1084 | -0.599% | |
| 2024/11/27 | 2.1211 | 2.1211 | 2.38% | |
| 2024/11/26 | 2.0718 | 2.0718 | -1.221% | |
| 2024/11/25 | 2.0974 | 2.0974 | 1.133% | |
| 2024/11/22 | 2.0739 | 2.0739 | -3.719% | |
| 2024/11/21 | 2.154 | 2.154 | 0.852% | |
| 2024/11/20 | 2.1358 | 2.1358 | 0.235% | |
| 2024/11/19 | 2.1308 | 2.1308 | 3.638% | |
| 2024/11/18 | 2.056 | 2.056 | -1.5% | |
| 2024/11/15 | 2.0873 | 2.0873 | -4.48% | |
| 2024/11/14 | 2.1852 | 2.1852 | -3.553% | |
| 2024/11/13 | 2.2657 | 2.2657 | 0.203% | |
| 2024/11/12 | 2.2611 | 2.2611 | -1.909% | |
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