基金经理：任琳娜
| 单位净值:1.9039 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.9039 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安润灵活配置混合C(015398)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 1.9176 | 1.9176 | 0.72% | |
| 2025/1/17 | 1.9039 | 1.9039 | 0.321% | |
| 2025/1/16 | 1.8978 | 1.8978 | 0.264% | |
| 2025/1/15 | 1.8928 | 1.8928 | 0.233% | |
| 2025/1/14 | 1.8884 | 1.8884 | 3.667% | |
| 2025/1/13 | 1.8216 | 1.8216 | -0.285% | |
| 2025/1/10 | 1.8268 | 1.8268 | -2.565% | |
| 2025/1/9 | 1.8749 | 1.8749 | 0.337% | |
| 2025/1/8 | 1.8686 | 1.8686 | 0.22% | |
| 2025/1/7 | 1.8645 | 1.8645 | 2.254% | |
| 2025/1/6 | 1.8234 | 1.8234 | 0.137% | |
| 2025/1/3 | 1.8209 | 1.8209 | -2.74% | |
| 2025/1/2 | 1.8722 | 1.8722 | -2.102% | |
| 2024/12/31 | 1.9124 | 1.9124 | -2.389% | |
| 2024/12/30 | 1.9592 | 1.9592 | -0.066% | |
| 2024/12/27 | 1.9605 | 1.9605 | -1.641% | |
| 2024/12/26 | 1.9932 | 1.9932 | 0.07% | |
| 2024/12/25 | 1.9918 | 1.9918 | -0.757% | |
| 2024/12/24 | 2.007 | 2.007 | 1.579% | |
| 2024/12/23 | 1.9758 | 1.9758 | -1.78% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。