基金经理：任琳娜
| 单位净值:2.3381 | 净值增长率:1.83% | 累计净值:2.3381 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安润灵活配置混合C(015398)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 2.3381 | 2.3381 | 1.834% | |
| 2026/3/9 | 2.296 | 2.296 | -1.256% | |
| 2026/3/6 | 2.3252 | 2.3252 | -0.386% | |
| 2026/3/5 | 2.3342 | 2.3342 | 1.227% | |
| 2026/3/4 | 2.3059 | 2.3059 | -0.83% | |
| 2026/3/3 | 2.3252 | 2.3252 | -4.155% | |
| 2026/3/2 | 2.426 | 2.426 | -0.247% | |
| 2026/2/27 | 2.432 | 2.432 | -0.119% | |
| 2026/2/26 | 2.4349 | 2.4349 | 0.28% | |
| 2026/2/25 | 2.4281 | 2.4281 | 2.335% | |
| 2026/2/24 | 2.3727 | 2.3727 | 1.889% | |
| 2026/2/13 | 2.3287 | 2.3287 | -1.568% | |
| 2026/2/12 | 2.3658 | 2.3658 | 1.241% | |
| 2026/2/11 | 2.3368 | 2.3368 | 1.38% | |
| 2026/2/10 | 2.305 | 2.305 | 0.423% | |
| 2026/2/9 | 2.2953 | 2.2953 | 1.638% | |
| 2026/2/6 | 2.2583 | 2.2583 | 1.002% | |
| 2026/2/5 | 2.2359 | 2.2359 | -2.106% | |
| 2026/2/4 | 2.284 | 2.284 | 0.946% | |
| 2026/2/3 | 2.2626 | 2.2626 | 3.146% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。