基金经理：文仲阳
| 单位净值:1.1370 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:1.1370 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商体育文化休闲股票C(015395)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.137 | 1.137 | -0.958% | |
| 2024/9/5 | 1.148 | 1.148 | 2.409% | |
| 2024/9/4 | 1.121 | 1.121 | -0.444% | |
| 2024/9/3 | 1.126 | 1.126 | 1.168% | |
| 2024/9/2 | 1.113 | 1.113 | -2.625% | |
| 2024/8/30 | 1.143 | 1.143 | 2.973% | |
| 2024/8/29 | 1.11 | 1.11 | 0.726% | |
| 2024/8/28 | 1.102 | 1.102 | 1.101% | |
| 2024/8/27 | 1.09 | 1.09 | -1.089% | |
| 2024/8/26 | 1.102 | 1.102 | -0.091% | |
| 2024/8/23 | 1.103 | 1.103 | -0.541% | |
| 2024/8/22 | 1.109 | 1.109 | -2.975% | |
| 2024/8/21 | 1.143 | 1.143 | -1.039% | |
| 2024/8/20 | 1.155 | 1.155 | -0.173% | |
| 2024/8/19 | 1.157 | 1.157 | 0.696% | |
| 2024/8/16 | 1.149 | 1.149 | -1.373% | |
| 2024/8/15 | 1.165 | 1.165 | 2.103% | |
| 2024/8/14 | 1.141 | 1.141 | 1.242% | |
| 2024/8/13 | 1.127 | 1.127 | -0.089% | |
| 2024/8/12 | 1.128 | 1.128 | -0.353% | |
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