基金经理：文仲阳
| 单位净值:1.3890 | 净值增长率:-11.25% | 净值增长率:-11.25% | 累计净值:1.3890 | 截止日期:2024/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商体育文化休闲股票C(015395)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/9 | 1.389 | 1.389 | -11.246% | |
| 2024/10/8 | 1.565 | 1.565 | 8.832% | |
| 2024/9/30 | 1.438 | 1.438 | 11.128% | |
| 2024/9/27 | 1.294 | 1.294 | 5.805% | |
| 2024/9/26 | 1.223 | 1.223 | 3.469% | |
| 2024/9/25 | 1.182 | 1.182 | 2.073% | |
| 2024/9/24 | 1.158 | 1.158 | 3.857% | |
| 2024/9/23 | 1.115 | 1.115 | -0.446% | |
| 2024/9/20 | 1.12 | 1.12 | -0.621% | |
| 2024/9/19 | 1.127 | 1.127 | 1.715% | |
| 2024/9/18 | 1.108 | 1.108 | -1.071% | |
| 2024/9/13 | 1.12 | 1.12 | -0.973% | |
| 2024/9/12 | 1.131 | 1.131 | -1.223% | |
| 2024/9/11 | 1.145 | 1.145 | -0.435% | |
| 2024/9/10 | 1.15 | 1.15 | 1.232% | |
| 2024/9/9 | 1.136 | 1.136 | -0.088% | |
| 2024/9/6 | 1.137 | 1.137 | -0.958% | |
| 2024/9/5 | 1.148 | 1.148 | 2.409% | |
| 2024/9/4 | 1.121 | 1.121 | -0.444% | |
| 2024/9/3 | 1.126 | 1.126 | 1.168% | |
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