基金经理：吴斯泓
| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1181 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康安泓纯债一年定开债券(015393)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.0771 | 1.1181 | 0.093% | |
| 2026/7/31 | 1.0761 | 1.1171 | 0.046% | |
| 2026/7/24 | 1.0756 | 1.1166 | 0.093% | |
| 2026/7/17 | 1.0746 | 1.1156 | 0.019% | |
| 2026/7/10 | 1.0744 | 1.1154 | 0.075% | |
| 2026/7/3 | 1.0736 | 1.1146 | -0.093% | |
| 2026/6/30 | 1.0746 | 1.1156 | 0.019% | |
| 2026/6/26 | 1.0744 | 1.1154 | 0.075% | |
| 2026/6/18 | 1.0736 | 1.1146 | 0.168% | |
| 2026/6/12 | 1.0718 | 1.1128 | -0.14% | |
| 2026/6/5 | 1.0733 | 1.1143 | -0.028% | |
| 2026/5/29 | 1.0736 | 1.1146 | 0.271% | |
| 2026/5/22 | 1.0707 | 1.1117 | 0.103% | |
| 2026/5/15 | 1.0696 | 1.1106 | 0.084% | |
| 2026/5/8 | 1.0687 | 1.1097 | -0.019% | |
| 2026/4/30 | 1.0689 | 1.1099 | 0.066% | |
| 2026/4/24 | 1.0682 | 1.1092 | 0.037% | |
| 2026/4/17 | 1.0678 | 1.1088 | 0.225% | |
| 2026/4/10 | 1.0654 | 1.1064 | 0.047% | |
| 2026/4/3 | 1.0649 | 1.1059 | 0.122% | |
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