中加聚享增盈债券C(015372)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2023/2/7 |
1.0481 |
1.0481 |
0.22% |
| 2023/2/6 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.191% |
| 2023/2/3 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.171% |
| 2023/2/2 |
1.0496 |
1.0496 |
0.143% |
| 2023/2/1 |
1.0481 |
1.0481 |
0.21% |
| 2023/1/31 |
1.0459 |
1.0459 |
0.365% |
| 2023/1/30 |
1.0421 |
1.0421 |
0.154% |
| 2023/1/20 |
1.0405 |
1.0405 |
0.125% |
| 2023/1/19 |
1.0392 |
1.0392 |
0.096% |
| 2023/1/18 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.029% |
| 2023/1/17 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.125% |
| 2023/1/16 |
1.0398 |
1.0398 |
0.28% |
| 2023/1/13 |
1.0369 |
1.0369 |
0.368% |
| 2023/1/12 |
1.0331 |
1.0331 |
0% |
| 2023/1/11 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.048% |
| 2023/1/10 |
1.0336 |
1.0336 |
0.048% |
| 2023/1/9 |
1.0331 |
1.0331 |
0.077% |
| 2023/1/6 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.155% |
| 2023/1/5 |
1.0339 |
1.0339 |
0.242% |
| 2023/1/4 |
1.0314 |
1.0314 |
0.204% |
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