基金经理：陈思靖
| 单位净值:2.5394 | 净值增长率:3.04% | 累计净值:2.5394 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通领航成长一年持有混合发起C(015369)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 2.5394 | 2.5394 | 3.039% | |
| 2026/4/13 | 2.4645 | 2.4645 | 0.802% | |
| 2026/4/10 | 2.4449 | 2.4449 | 1.021% | |
| 2026/4/9 | 2.4202 | 2.4202 | 1.204% | |
| 2026/4/8 | 2.3914 | 2.3914 | 7.295% | |
| 2026/4/7 | 2.2288 | 2.2288 | 1.54% | |
| 2026/4/3 | 2.195 | 2.195 | 0.702% | |
| 2026/4/2 | 2.1797 | 2.1797 | -3.21% | |
| 2026/4/1 | 2.252 | 2.252 | 3.741% | |
| 2026/3/31 | 2.1708 | 2.1708 | -3.849% | |
| 2026/3/30 | 2.2577 | 2.2577 | 0.169% | |
| 2026/3/27 | 2.2539 | 2.2539 | 1.162% | |
| 2026/3/26 | 2.228 | 2.228 | -2.161% | |
| 2026/3/25 | 2.2772 | 2.2772 | 2.103% | |
| 2026/3/24 | 2.2303 | 2.2303 | 1.784% | |
| 2026/3/23 | 2.1912 | 2.1912 | -5.47% | |
| 2026/3/20 | 2.318 | 2.318 | -1.492% | |
| 2026/3/19 | 2.3531 | 2.3531 | -1.819% | |
| 2026/3/18 | 2.3967 | 2.3967 | 2.226% | |
| 2026/3/17 | 2.3445 | 2.3445 | -3.244% | |
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