基金经理：桑磊
| 单位净值:0.8387 | 净值增长率:3.29% | 累计净值:0.8387 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/26 | 0.8387 | 0.8387 | 3.288% | |
| 2024/9/25 | 0.812 | 0.812 | 0.632% | |
| 2024/9/24 | 0.8069 | 0.8069 | 3.026% | |
| 2024/9/23 | 0.7832 | 0.7832 | -0.521% | |
| 2024/9/20 | 0.7873 | 0.7873 | -0.038% | |
| 2024/9/19 | 0.7876 | 0.7876 | 0.665% | |
| 2024/9/18 | 0.7824 | 0.7824 | 0.179% | |
| 2024/9/13 | 0.781 | 0.781 | -0.37% | |
| 2024/9/12 | 0.7839 | 0.7839 | -0.267% | |
| 2024/9/11 | 0.786 | 0.786 | 0.589% | |
| 2024/9/10 | 0.7814 | 0.7814 | -0.077% | |
| 2024/9/9 | 0.782 | 0.782 | -0.42% | |
| 2024/9/6 | 0.7853 | 0.7853 | -0.846% | |
| 2024/9/5 | 0.792 | 0.792 | 0.393% | |
| 2024/9/4 | 0.7889 | 0.7889 | -0.265% | |
| 2024/9/3 | 0.791 | 0.791 | 0.854% | |
| 2024/9/2 | 0.7843 | 0.7843 | -1.643% | |
| 2024/8/30 | 0.7974 | 0.7974 | 1.554% | |
| 2024/8/29 | 0.7852 | 0.7852 | 0.925% | |
| 2024/8/28 | 0.778 | 0.778 | -0.09% | |
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