基金经理：桑磊
| 单位净值:0.9048 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:0.9048 | 截止日期:2025/1/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/15 | 0.9048 | 0.9048 | -0.648% | |
| 2025/1/14 | 0.9107 | 0.9107 | 2.268% | |
| 2025/1/13 | 0.8905 | 0.8905 | -0.079% | |
| 2025/1/10 | 0.8912 | 0.8912 | -0.901% | |
| 2025/1/9 | 0.8993 | 0.8993 | 0.245% | |
| 2025/1/8 | 0.8971 | 0.8971 | -0.444% | |
| 2025/1/7 | 0.9011 | 0.9011 | 0.379% | |
| 2025/1/6 | 0.8977 | 0.8977 | -0.122% | |
| 2025/1/3 | 0.8988 | 0.8988 | -0.981% | |
| 2025/1/2 | 0.9077 | 0.9077 | -1.913% | |
| 2024/12/31 | 0.9254 | 0.9254 | -1.101% | |
| 2024/12/30 | 0.9357 | 0.9357 | -0.032% | |
| 2024/12/27 | 0.936 | 0.936 | -0.171% | |
| 2024/12/26 | 0.9376 | 0.9376 | 0.257% | |
| 2024/12/25 | 0.9352 | 0.9352 | -0.32% | |
| 2024/12/24 | 0.9382 | 0.9382 | 0.893% | |
| 2024/12/23 | 0.9299 | 0.9299 | -0.694% | |
| 2024/12/20 | 0.9364 | 0.9364 | 0.107% | |
| 2024/12/19 | 0.9354 | 0.9354 | -0.075% | |
| 2024/12/18 | 0.9361 | 0.9361 | 0.257% | |
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