基金经理：
| 单位净值:1.0461 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.0461 | 截止日期:2025/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧诚选一年持有混合(FOF)C(015353)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/20 | 1.0461 | 1.0461 | -0.134% | |
| 2025/11/19 | 1.0475 | 1.0475 | -0.238% | |
| 2025/11/18 | 1.05 | 1.05 | -0.587% | |
| 2025/11/17 | 1.0562 | 1.0562 | -0.49% | |
| 2025/11/14 | 1.0614 | 1.0614 | -0.674% | |
| 2025/11/13 | 1.0686 | 1.0686 | 0.565% | |
| 2025/11/12 | 1.0626 | 1.0626 | 0.085% | |
| 2025/11/11 | 1.0617 | 1.0617 | -0.291% | |
| 2025/11/10 | 1.0648 | 1.0648 | 1.284% | |
| 2025/11/7 | 1.0513 | 1.0513 | -0.237% | |
| 2025/11/6 | 1.0538 | 1.0538 | 0.314% | |
| 2025/11/5 | 1.0505 | 1.0505 | 0.038% | |
| 2025/11/4 | 1.0501 | 1.0501 | -0.662% | |
| 2025/11/3 | 1.0571 | 1.0571 | 0.047% | |
| 2025/10/31 | 1.0566 | 1.0566 | 0.095% | |
| 2025/10/30 | 1.0556 | 1.0556 | -0.565% | |
| 2025/10/29 | 1.0616 | 1.0616 | 0.53% | |
| 2025/10/28 | 1.056 | 1.056 | -0.396% | |
| 2025/10/27 | 1.0602 | 1.0602 | 0.303% | |
| 2025/10/24 | 1.057 | 1.057 | -0.17% | |
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