基金经理：王闯
| 单位净值:1.1517 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2739 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招恒纯债D(015349)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/14 | 1.1517 | 1.2739 | 0.009% | |
| 2026/8/13 | 1.1516 | 1.2738 | 0.07% | |
| 2026/8/12 | 1.1508 | 1.273 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.1508 | 1.273 | -0.087% | |
| 2026/8/10 | 1.1518 | 1.274 | 0.052% | |
| 2026/8/7 | 1.1512 | 1.2734 | 0.052% | |
| 2026/8/6 | 1.1506 | 1.2728 | 0.043% | |
| 2026/8/5 | 1.1501 | 1.2723 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.1501 | 1.2723 | 0.035% | |
| 2026/8/3 | 1.1497 | 1.2719 | -0.009% | |
| 2026/7/31 | 1.1498 | 1.272 | 0.044% | |
| 2026/7/30 | 1.1493 | 1.2715 | 0.078% | |
| 2026/7/29 | 1.1484 | 1.2706 | 0.017% | |
| 2026/7/28 | 1.1482 | 1.2704 | -0.017% | |
| 2026/7/27 | 1.1484 | 1.2706 | -0.026% | |
| 2026/7/24 | 1.1487 | 1.2709 | 0.009% | |
| 2026/7/23 | 1.1486 | 1.2708 | -0.044% | |
| 2026/7/22 | 1.1491 | 1.2713 | 0.078% | |
| 2026/7/21 | 1.1482 | 1.2704 | -0.009% | |
| 2026/7/20 | 1.1483 | 1.2705 | -0.017% | |
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