基金经理：王闯
| 单位净值:1.1481 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2703 | 截止日期:2026/7/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招恒纯债D(015349)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/16 | 1.1481 | 1.2703 | -0.017% | |
| 2026/7/15 | 1.1483 | 1.2705 | 0.017% | |
| 2026/7/14 | 1.1481 | 1.2703 | 0.017% | |
| 2026/7/13 | 1.1479 | 1.2701 | -0.026% | |
| 2026/7/10 | 1.1482 | 1.2704 | -0.009% | |
| 2026/7/9 | 1.1483 | 1.2705 | -0.017% | |
| 2026/7/8 | 1.1485 | 1.2707 | 0.026% | |
| 2026/7/7 | 1.1482 | 1.2704 | 0% | |
| 2026/7/6 | 1.1482 | 1.2704 | 0.078% | |
| 2026/7/3 | 1.1473 | 1.2695 | -0.009% | |
| 2026/7/2 | 1.1474 | 1.2696 | 0.044% | |
| 2026/7/1 | 1.1469 | 1.2691 | -0.131% | |
| 2026/6/30 | 1.1484 | 1.2706 | -0.078% | |
| 2026/6/29 | 1.1493 | 1.2715 | 0.105% | |
| 2026/6/26 | 1.1481 | 1.2703 | 0.017% | |
| 2026/6/25 | 1.1479 | 1.2701 | 0.07% | |
| 2026/6/24 | 1.1471 | 1.2693 | 0.017% | |
| 2026/6/23 | 1.1469 | 1.2691 | -0.035% | |
| 2026/6/22 | 1.1473 | 1.2695 | -0.026% | |
| 2026/6/18 | 1.1476 | 1.2698 | 0.052% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。