基金经理：徐项楠
| 单位净值:3.2415 | 净值增长率:-0.96% | 净值增长率:-0.96% | 累计净值:3.2415 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根健康品质生活混合C(015346)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/16 | 3.2415 | 3.2415 | -0.962% | |
| 2026/1/15 | 3.273 | 3.273 | -0.043% | |
| 2026/1/14 | 3.2744 | 3.2744 | 0.717% | |
| 2026/1/13 | 3.2511 | 3.2511 | -0.563% | |
| 2026/1/12 | 3.2695 | 3.2695 | 1.261% | |
| 2026/1/9 | 3.2288 | 3.2288 | 0.264% | |
| 2026/1/8 | 3.2203 | 3.2203 | -0.874% | |
| 2026/1/7 | 3.2487 | 3.2487 | -0.8% | |
| 2026/1/6 | 3.2749 | 3.2749 | 0.245% | |
| 2026/1/5 | 3.2669 | 3.2669 | 1.928% | |
| 2025/12/31 | 3.2051 | 3.2051 | -0.543% | |
| 2025/12/30 | 3.2226 | 3.2226 | 0.33% | |
| 2025/12/29 | 3.212 | 3.212 | -0.508% | |
| 2025/12/26 | 3.2284 | 3.2284 | -0.034% | |
| 2025/12/25 | 3.2295 | 3.2295 | 0.454% | |
| 2025/12/24 | 3.2149 | 3.2149 | -0.529% | |
| 2025/12/23 | 3.232 | 3.232 | -0.232% | |
| 2025/12/22 | 3.2395 | 3.2395 | 0.09% | |
| 2025/12/19 | 3.2366 | 3.2366 | 0.829% | |
| 2025/12/18 | 3.21 | 3.21 | -0.351% | |
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