基金经理：徐项楠
| 单位净值:3.0085 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:3.0085 | 截止日期:2024/12/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根健康品质生活混合C(015346)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/2 | 3.0085 | 3.0085 | 0.912% | |
| 2024/11/29 | 2.9813 | 2.9813 | 1.56% | |
| 2024/11/28 | 2.9355 | 2.9355 | -1.251% | |
| 2024/11/27 | 2.9727 | 2.9727 | 1.92% | |
| 2024/11/26 | 2.9167 | 2.9167 | -0.058% | |
| 2024/11/25 | 2.9184 | 2.9184 | 0.158% | |
| 2024/11/22 | 2.9138 | 2.9138 | -3.453% | |
| 2024/11/21 | 3.018 | 3.018 | -0.307% | |
| 2024/11/20 | 3.0273 | 3.0273 | 0.185% | |
| 2024/11/19 | 3.0217 | 3.0217 | 0.639% | |
| 2024/11/18 | 3.0025 | 3.0025 | -1.934% | |
| 2024/11/15 | 3.0617 | 3.0617 | -1.569% | |
| 2024/11/14 | 3.1105 | 3.1105 | -1.793% | |
| 2024/11/13 | 3.1673 | 3.1673 | 0.107% | |
| 2024/11/12 | 3.1639 | 3.1639 | -0.236% | |
| 2024/11/11 | 3.1714 | 3.1714 | 0.332% | |
| 2024/11/8 | 3.1609 | 3.1609 | -1.823% | |
| 2024/11/7 | 3.2196 | 3.2196 | 4.723% | |
| 2024/11/6 | 3.0744 | 3.0744 | -0.402% | |
| 2024/11/5 | 3.0868 | 3.0868 | 1.777% | |
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