基金经理：柳军
| 单位净值:1.1292 | 净值增长率:5.31% | 累计净值:1.1292 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(015311)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.1292 | 1.1292 | 5.306% | |
| 2024/9/27 | 1.0723 | 1.0723 | 5.417% | |
| 2024/9/26 | 1.0172 | 1.0172 | 6.961% | |
| 2024/9/25 | 0.951 | 0.951 | 0.011% | |
| 2024/9/24 | 0.9509 | 0.9509 | 5.785% | |
| 2024/9/23 | 0.8989 | 0.8989 | -0.189% | |
| 2024/9/20 | 0.9006 | 0.9006 | 0.908% | |
| 2024/9/19 | 0.8925 | 0.8925 | 3.155% | |
| 2024/9/18 | 0.8652 | 0.8652 | 1.597% | |
| 2024/9/13 | 0.8516 | 0.8516 | -0.316% | |
| 2024/9/12 | 0.8543 | 0.8543 | 0.743% | |
| 2024/9/11 | 0.848 | 0.848 | -0.059% | |
| 2024/9/10 | 0.8485 | 0.8485 | 0.557% | |
| 2024/9/9 | 0.8438 | 0.8438 | -1.136% | |
| 2024/9/6 | 0.8535 | 0.8535 | -0.07% | |
| 2024/9/5 | 0.8541 | 0.8541 | -0.234% | |
| 2024/9/4 | 0.8561 | 0.8561 | -0.163% | |
| 2024/9/3 | 0.8575 | 0.8575 | 0.245% | |
| 2024/9/2 | 0.8554 | 0.8554 | -2.038% | |
| 2024/8/30 | 0.8732 | 0.8732 | 2.44% | |
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