基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.0941 | 净值增长率:2.11% | 累计净值:1.0941 | 截止日期:2023/5/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/5/26 | 1.0941 | 1.0941 | 2.109% | |
| 2023/5/25 | 1.0715 | 1.0715 | 2.575% | |
| 2023/5/24 | 1.0446 | 1.0446 | -0.457% | |
| 2023/5/23 | 1.0494 | 1.0494 | -0.916% | |
| 2023/5/22 | 1.0591 | 1.0591 | 0.389% | |
| 2023/5/19 | 1.055 | 1.055 | -0.302% | |
| 2023/5/18 | 1.0582 | 1.0582 | 2.084% | |
| 2023/5/17 | 1.0366 | 1.0366 | 1.737% | |
| 2023/5/16 | 1.0189 | 1.0189 | 0.266% | |
| 2023/5/15 | 1.0162 | 1.0162 | 0.534% | |
| 2023/5/12 | 1.0108 | 1.0108 | -0.207% | |
| 2023/5/11 | 1.0129 | 1.0129 | 0.446% | |
| 2023/5/10 | 1.0084 | 1.0084 | 1.072% | |
| 2023/5/9 | 0.9977 | 0.9977 | -0.469% | |
| 2023/5/8 | 1.0024 | 1.0024 | 0.24% | |
| 2023/5/5 | 1 | 1 | 2.01% | |
| 2023/5/4 | 0.9803 | 0.9803 | -2.039% | |
| 2023/4/28 | 1.0007 | 1.0007 | 0.593% | |
| 2023/4/27 | 0.9948 | 0.9948 | 2.684% | |
| 2023/4/26 | 0.9688 | 0.9688 | 0.634% | |
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