基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.2236 | 净值增长率:1.39% | 累计净值:1.2236 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/7 | 1.2236 | 1.2236 | 1.392% | |
| 2023/12/6 | 1.2068 | 1.2068 | -0.413% | |
| 2023/12/5 | 1.2118 | 1.2118 | 0.348% | |
| 2023/12/4 | 1.2076 | 1.2076 | -1.049% | |
| 2023/12/1 | 1.2204 | 1.2204 | 0.486% | |
| 2023/11/30 | 1.2145 | 1.2145 | -0.14% | |
| 2023/11/29 | 1.2162 | 1.2162 | -0.523% | |
| 2023/11/28 | 1.2226 | 1.2226 | 0.287% | |
| 2023/11/27 | 1.2191 | 1.2191 | -0.164% | |
| 2023/11/24 | 1.2211 | 1.2211 | 0.098% | |
| 2023/11/23 | 1.2199 | 1.2199 | -0.115% | |
| 2023/11/22 | 1.2213 | 1.2213 | 0.56% | |
| 2023/11/21 | 1.2145 | 1.2145 | -1.148% | |
| 2023/11/20 | 1.2286 | 1.2286 | 0.228% | |
| 2023/11/17 | 1.2258 | 1.2258 | -0.106% | |
| 2023/11/16 | 1.2271 | 1.2271 | 0.302% | |
| 2023/11/15 | 1.2234 | 1.2234 | -0.658% | |
| 2023/11/14 | 1.2315 | 1.2315 | 2.021% | |
| 2023/11/13 | 1.2071 | 1.2071 | -0.289% | |
| 2023/11/10 | 1.2106 | 1.2106 | 2.212% | |
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