基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.4522 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4522 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.88亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.4522 | 1.4522 | 0.09% | |
| 2024/9/12 | 1.4509 | 1.4509 | 1.052% | |
| 2024/9/11 | 1.4358 | 1.4358 | 1.96% | |
| 2024/9/10 | 1.4082 | 1.4082 | 0.961% | |
| 2024/9/9 | 1.3948 | 1.3948 | 1.595% | |
| 2024/9/6 | 1.3729 | 1.3729 | -2.735% | |
| 2024/9/5 | 1.4115 | 1.4115 | -0.113% | |
| 2024/9/4 | 1.4131 | 1.4131 | -0.24% | |
| 2024/9/3 | 1.4165 | 1.4165 | -2.88% | |
| 2024/9/2 | 1.4585 | 1.4585 | 0.282% | |
| 2024/8/30 | 1.4544 | 1.4544 | 0.93% | |
| 2024/8/29 | 1.441 | 1.441 | -0.401% | |
| 2024/8/28 | 1.4468 | 1.4468 | -1.148% | |
| 2024/8/27 | 1.4636 | 1.4636 | 0.439% | |
| 2024/8/26 | 1.4572 | 1.4572 | -1.207% | |
| 2024/8/23 | 1.475 | 1.475 | 1.159% | |
| 2024/8/22 | 1.4581 | 1.4581 | -1.633% | |
| 2024/8/21 | 1.4823 | 1.4823 | 0.427% | |
| 2024/8/20 | 1.476 | 1.476 | -0.21% | |
| 2024/8/19 | 1.4791 | 1.4791 | 0.825% | |
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