基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.4184 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.4184 | 截止日期:2024/9/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/10 | 1.4184 | 1.4184 | 0.968% | |
| 2024/9/9 | 1.4048 | 1.4048 | 1.591% | |
| 2024/9/6 | 1.3828 | 1.3828 | -2.736% | |
| 2024/9/5 | 1.4217 | 1.4217 | -0.105% | |
| 2024/9/4 | 1.4232 | 1.4232 | -0.238% | |
| 2024/9/3 | 1.4266 | 1.4266 | -2.886% | |
| 2024/9/2 | 1.469 | 1.469 | 0.294% | |
| 2024/8/30 | 1.4647 | 1.4647 | 0.93% | |
| 2024/8/29 | 1.4512 | 1.4512 | -0.405% | |
| 2024/8/28 | 1.4571 | 1.4571 | -1.147% | |
| 2024/8/27 | 1.474 | 1.474 | 0.443% | |
| 2024/8/26 | 1.4675 | 1.4675 | -1.212% | |
| 2024/8/23 | 1.4855 | 1.4855 | 1.165% | |
| 2024/8/22 | 1.4684 | 1.4684 | -1.635% | |
| 2024/8/21 | 1.4928 | 1.4928 | 0.431% | |
| 2024/8/20 | 1.4864 | 1.4864 | -0.208% | |
| 2024/8/19 | 1.4895 | 1.4895 | 0.826% | |
| 2024/8/16 | 1.4773 | 1.4773 | 0.292% | |
| 2024/8/15 | 1.473 | 1.473 | 2.498% | |
| 2024/8/14 | 1.4371 | 1.4371 | -0.264% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。