基金经理：赵宗庭
| 单位净值:2.0142 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:2.0142 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 2.0142 | 2.0142 | -0.832% | |
| 2026/5/11 | 2.0311 | 2.0311 | 0.197% | |
| 2026/5/8 | 2.0271 | 2.0271 | 2.255% | |
| 2026/5/7 | 1.9824 | 1.9824 | -0.297% | |
| 2026/5/6 | 1.9883 | 1.9883 | 3.698% | |
| 2026/4/30 | 1.9174 | 1.9174 | 0.985% | |
| 2026/4/29 | 1.8987 | 1.8987 | 0.487% | |
| 2026/4/28 | 1.8895 | 1.8895 | -0.808% | |
| 2026/4/27 | 1.9049 | 1.9049 | -0.121% | |
| 2026/4/24 | 1.9072 | 1.9072 | 1.859% | |
| 2026/4/23 | 1.8724 | 1.8724 | -0.367% | |
| 2026/4/22 | 1.8793 | 1.8793 | 1.727% | |
| 2026/4/21 | 1.8474 | 1.8474 | -0.453% | |
| 2026/4/20 | 1.8558 | 1.8558 | -0.392% | |
| 2026/4/17 | 1.8631 | 1.8631 | 1.382% | |
| 2026/4/16 | 1.8377 | 1.8377 | 0.454% | |
| 2026/4/15 | 1.8294 | 1.8294 | 1.363% | |
| 2026/4/14 | 1.8048 | 1.8048 | 1.473% | |
| 2026/4/13 | 1.7786 | 1.7786 | 1.011% | |
| 2026/4/10 | 1.7608 | 1.7608 | 0.091% | |
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