基金经理：赵宗庭
| 单位净值:1.4869 | 净值增长率:-0.34% | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.4869 | 截止日期:2025/3/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 1.4869 | 1.4869 | -0.342% | |
| 2025/3/19 | 1.492 | 1.492 | 1.324% | |
| 2025/3/18 | 1.4725 | 1.4725 | -1.774% | |
| 2025/3/17 | 1.4991 | 1.4991 | 0.57% | |
| 2025/3/14 | 1.4906 | 1.4906 | 2.201% | |
| 2025/3/13 | 1.4585 | 1.4585 | -1.864% | |
| 2025/3/12 | 1.4862 | 1.4862 | 1.233% | |
| 2025/3/11 | 1.4681 | 1.4681 | -0.717% | |
| 2025/3/10 | 1.4787 | 1.4787 | -3.397% | |
| 2025/3/7 | 1.5307 | 1.5307 | 0.737% | |
| 2025/3/6 | 1.5195 | 1.5195 | -2.864% | |
| 2025/3/5 | 1.5643 | 1.5643 | 0.988% | |
| 2025/3/4 | 1.549 | 1.549 | -0.469% | |
| 2025/3/3 | 1.5563 | 1.5563 | -1.996% | |
| 2025/2/28 | 1.588 | 1.588 | 1.756% | |
| 2025/2/27 | 1.5606 | 1.5606 | -2.487% | |
| 2025/2/26 | 1.6004 | 1.6004 | 0.113% | |
| 2025/2/25 | 1.5986 | 1.5986 | -0.979% | |
| 2025/2/24 | 1.6144 | 1.6144 | -1.169% | |
| 2025/2/21 | 1.6335 | 1.6335 | -2.238% | |
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