基金经理：张海啸
| 单位净值:0.8431 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:0.8431 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢优质生活混合C(015288)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 0.8431 | 0.8431 | 0.669% | |
| 2026/3/9 | 0.8375 | 0.8375 | -1.54% | |
| 2026/3/6 | 0.8506 | 0.8506 | 1.322% | |
| 2026/3/5 | 0.8395 | 0.8395 | -0.474% | |
| 2026/3/4 | 0.8435 | 0.8435 | -1.345% | |
| 2026/3/3 | 0.855 | 0.855 | -1.304% | |
| 2026/3/2 | 0.8663 | 0.8663 | -0.949% | |
| 2026/2/27 | 0.8746 | 0.8746 | 0.137% | |
| 2026/2/26 | 0.8734 | 0.8734 | -1.378% | |
| 2026/2/25 | 0.8856 | 0.8856 | 1.107% | |
| 2026/2/24 | 0.8759 | 0.8759 | -1.418% | |
| 2026/2/13 | 0.8885 | 0.8885 | -1.08% | |
| 2026/2/12 | 0.8982 | 0.8982 | -1.34% | |
| 2026/2/11 | 0.9104 | 0.9104 | 0.198% | |
| 2026/2/10 | 0.9086 | 0.9086 | -1.357% | |
| 2026/2/9 | 0.9211 | 0.9211 | 0.854% | |
| 2026/2/6 | 0.9133 | 0.9133 | -1.796% | |
| 2026/2/5 | 0.93 | 0.93 | 0.638% | |
| 2026/2/4 | 0.9241 | 0.9241 | 2.507% | |
| 2026/2/3 | 0.9015 | 0.9015 | 1.269% | |
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