基金经理：张海啸
| 单位净值:0.8885 | 净值增长率:-1.08% | 净值增长率:-1.08% | 累计净值:0.8885 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢优质生活混合C(015288)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 0.8885 | 0.8885 | -1.08% | |
| 2026/2/12 | 0.8982 | 0.8982 | -1.34% | |
| 2026/2/11 | 0.9104 | 0.9104 | 0.198% | |
| 2026/2/10 | 0.9086 | 0.9086 | -1.357% | |
| 2026/2/9 | 0.9211 | 0.9211 | 0.854% | |
| 2026/2/6 | 0.9133 | 0.9133 | -1.796% | |
| 2026/2/5 | 0.93 | 0.93 | 0.638% | |
| 2026/2/4 | 0.9241 | 0.9241 | 2.507% | |
| 2026/2/3 | 0.9015 | 0.9015 | 1.269% | |
| 2026/2/2 | 0.8902 | 0.8902 | -0.714% | |
| 2026/1/30 | 0.8966 | 0.8966 | -1.548% | |
| 2026/1/29 | 0.9107 | 0.9107 | 4.163% | |
| 2026/1/28 | 0.8743 | 0.8743 | -0.444% | |
| 2026/1/27 | 0.8782 | 0.8782 | -0.453% | |
| 2026/1/26 | 0.8822 | 0.8822 | -0.226% | |
| 2026/1/23 | 0.8842 | 0.8842 | 0.238% | |
| 2026/1/22 | 0.8821 | 0.8821 | 0.398% | |
| 2026/1/21 | 0.8786 | 0.8786 | -0.969% | |
| 2026/1/20 | 0.8872 | 0.8872 | 2.118% | |
| 2026/1/19 | 0.8688 | 0.8688 | 1.389% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。