基金经理：姚艺
| 单位净值:1.0298 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.0298 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮睿泽一年持有债券C(015267)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 1.0298 | 1.0298 | 0.087% | |
| 2025/1/17 | 1.0289 | 1.0289 | 0.029% | |
| 2025/1/16 | 1.0286 | 1.0286 | -0.532% | |
| 2025/1/15 | 1.0341 | 1.0341 | -0.154% | |
| 2025/1/14 | 1.0357 | 1.0357 | 0.69% | |
| 2025/1/13 | 1.0286 | 1.0286 | -0.049% | |
| 2025/1/10 | 1.0291 | 1.0291 | -0.368% | |
| 2025/1/9 | 1.0329 | 1.0329 | 0% | |
| 2025/1/8 | 1.0329 | 1.0329 | 0% | |
| 2025/1/7 | 1.0329 | 1.0329 | 0.663% | |
| 2025/1/6 | 1.0261 | 1.0261 | -0.262% | |
| 2025/1/3 | 1.0288 | 1.0288 | -0.484% | |
| 2025/1/2 | 1.0338 | 1.0338 | -0.28% | |
| 2024/12/31 | 1.0367 | 1.0367 | -0.442% | |
| 2024/12/30 | 1.0413 | 1.0413 | 0.067% | |
| 2024/12/27 | 1.0406 | 1.0406 | 0.067% | |
| 2024/12/26 | 1.0399 | 1.0399 | 0.058% | |
| 2024/12/25 | 1.0393 | 1.0393 | -0.115% | |
| 2024/12/24 | 1.0405 | 1.0405 | 0.183% | |
| 2024/12/23 | 1.0386 | 1.0386 | -0.536% | |
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