基金经理：田宏伟
| 单位净值:0.9777 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.9777 | 截止日期:2025/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/9 | 0.9777 | 0.9777 | 0.287% | |
| 2025/5/8 | 0.9749 | 0.9749 | 0.134% | |
| 2025/5/7 | 0.9736 | 0.9736 | 0.485% | |
| 2025/5/6 | 0.9689 | 0.9689 | 0.696% | |
| 2025/4/30 | 0.9622 | 0.9622 | -0.445% | |
| 2025/4/29 | 0.9665 | 0.9665 | -0.01% | |
| 2025/4/28 | 0.9666 | 0.9666 | 0.041% | |
| 2025/4/25 | 0.9662 | 0.9662 | -0.031% | |
| 2025/4/24 | 0.9665 | 0.9665 | 0.197% | |
| 2025/4/23 | 0.9646 | 0.9646 | -0.812% | |
| 2025/4/22 | 0.9725 | 0.9725 | 0.527% | |
| 2025/4/21 | 0.9674 | 0.9674 | 0.488% | |
| 2025/4/18 | 0.9627 | 0.9627 | 0.125% | |
| 2025/4/17 | 0.9615 | 0.9615 | 0.146% | |
| 2025/4/16 | 0.9601 | 0.9601 | 0.24% | |
| 2025/4/15 | 0.9578 | 0.9578 | 0.293% | |
| 2025/4/14 | 0.955 | 0.955 | 0.558% | |
| 2025/4/11 | 0.9497 | 0.9497 | 0.508% | |
| 2025/4/10 | 0.9449 | 0.9449 | 1.384% | |
| 2025/4/9 | 0.932 | 0.932 | 0.377% | |
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