西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(015253)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/10 |
0.8565 |
0.8565 |
0.199% |
2025/2/7 |
0.8548 |
0.8548 |
0.305% |
2025/2/6 |
0.8522 |
0.8522 |
0.519% |
2025/2/5 |
0.8478 |
0.8478 |
0.177% |
2025/1/27 |
0.8463 |
0.8463 |
0.166% |
2025/1/24 |
0.8449 |
0.8449 |
0.44% |
2025/1/23 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.024% |
2025/1/22 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.284% |
2025/1/21 |
0.8438 |
0.8438 |
0.119% |
2025/1/20 |
0.8428 |
0.8428 |
0.012% |
2025/1/17 |
0.8427 |
0.8427 |
0.143% |
2025/1/16 |
0.8415 |
0.8415 |
0.083% |
2025/1/15 |
0.8408 |
0.8408 |
-0.048% |
2025/1/14 |
0.8412 |
0.8412 |
0.791% |
2025/1/13 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.096% |
2025/1/10 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.465% |
2025/1/9 |
0.8393 |
0.8393 |
-0.036% |
2025/1/8 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.048% |
2025/1/7 |
0.84 |
0.84 |
0.06% |
2025/1/6 |
0.8395 |
0.8395 |
-0.119% |
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