基金经理：
| 单位净值:0.8461 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.8461 | 截止日期:2025/5/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(015253)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/17 | 0.8461 | 0.8461 | -0.012% | |
| 2025/5/16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.071% | |
| 2025/5/15 | 0.8468 | 0.8468 | -0.294% | |
| 2025/5/14 | 0.8493 | 0.8493 | 0.201% | |
| 2025/5/13 | 0.8476 | 0.8476 | 0% | |
| 2025/5/12 | 0.8476 | 0.8476 | 0.403% | |
| 2025/5/9 | 0.8442 | 0.8442 | -0.047% | |
| 2025/5/8 | 0.8446 | 0.8446 | 0.178% | |
| 2025/5/7 | 0.8431 | 0.8431 | 0.071% | |
| 2025/5/6 | 0.8425 | 0.8425 | 0.393% | |
| 2025/4/30 | 0.8392 | 0.8392 | 0.024% | |
| 2025/4/29 | 0.839 | 0.839 | 0.024% | |
| 2025/4/28 | 0.8388 | 0.8388 | -0.012% | |
| 2025/4/25 | 0.8389 | 0.8389 | 0.048% | |
| 2025/4/24 | 0.8385 | 0.8385 | -0.06% | |
| 2025/4/23 | 0.839 | 0.839 | 0% | |
| 2025/4/22 | 0.839 | 0.839 | 0.072% | |
| 2025/4/21 | 0.8384 | 0.8384 | 0.227% | |
| 2025/4/18 | 0.8365 | 0.8365 | -0.06% | |
| 2025/4/17 | 0.837 | 0.837 | 0.108% | |
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