基金经理：李雪松
| 单位净值:1.1386 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.1386 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管裕享增强债券发起式C(015240)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 1.1386 | 1.1386 | 0.619% | |
| 2026/3/9 | 1.1316 | 1.1316 | -0.414% | |
| 2026/3/6 | 1.1363 | 1.1363 | -0.184% | |
| 2026/3/5 | 1.1384 | 1.1384 | 0.185% | |
| 2026/3/4 | 1.1363 | 1.1363 | -0.255% | |
| 2026/3/3 | 1.1392 | 1.1392 | -0.559% | |
| 2026/3/2 | 1.1456 | 1.1456 | 0.105% | |
| 2026/2/27 | 1.1444 | 1.1444 | -0.288% | |
| 2026/2/26 | 1.1477 | 1.1477 | 0.253% | |
| 2026/2/25 | 1.1448 | 1.1448 | 0.193% | |
| 2026/2/24 | 1.1426 | 1.1426 | 0.546% | |
| 2026/2/13 | 1.1364 | 1.1364 | -0.359% | |
| 2026/2/12 | 1.1405 | 1.1405 | 0.255% | |
| 2026/2/11 | 1.1376 | 1.1376 | -0.132% | |
| 2026/2/10 | 1.1391 | 1.1391 | -0.123% | |
| 2026/2/9 | 1.1405 | 1.1405 | 0.938% | |
| 2026/2/6 | 1.1299 | 1.1299 | -0.15% | |
| 2026/2/5 | 1.1316 | 1.1316 | -0.431% | |
| 2026/2/4 | 1.1365 | 1.1365 | -0.438% | |
| 2026/2/3 | 1.1415 | 1.1415 | 0.405% | |
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