基金经理：李雪松
| 单位净值:1.1370 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1370 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管裕享增强债券发起式C(015240)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/13 | 1.1333 | 1.1333 | -0.325% | |
| 2026/1/12 | 1.137 | 1.137 | 0.203% | |
| 2026/1/9 | 1.1347 | 1.1347 | 0.062% | |
| 2026/1/8 | 1.134 | 1.134 | -0.325% | |
| 2026/1/7 | 1.1377 | 1.1377 | -0.044% | |
| 2026/1/6 | 1.1382 | 1.1382 | 0.035% | |
| 2026/1/5 | 1.1378 | 1.1378 | 0.512% | |
| 2025/12/31 | 1.132 | 1.132 | -0.291% | |
| 2025/12/30 | 1.1353 | 1.1353 | -0.035% | |
| 2025/12/29 | 1.1357 | 1.1357 | -0.211% | |
| 2025/12/26 | 1.1381 | 1.1381 | -0.018% | |
| 2025/12/25 | 1.1383 | 1.1383 | -0.079% | |
| 2025/12/24 | 1.1392 | 1.1392 | 0.193% | |
| 2025/12/23 | 1.137 | 1.137 | 0.07% | |
| 2025/12/22 | 1.1362 | 1.1362 | 0.46% | |
| 2025/12/19 | 1.131 | 1.131 | 0.062% | |
| 2025/12/18 | 1.1303 | 1.1303 | -0.274% | |
| 2025/12/17 | 1.1334 | 1.1334 | 0.684% | |
| 2025/12/16 | 1.1257 | 1.1257 | -0.345% | |
| 2025/12/15 | 1.1296 | 1.1296 | -0.485% | |
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