基金经理：李雪松
| 单位净值:1.1326 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1326 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管裕享增强债券发起式C(015240)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/5 | 1.1326 | 1.1326 | 0.186% | |
| 2025/12/4 | 1.1305 | 1.1305 | -0.062% | |
| 2025/12/3 | 1.1312 | 1.1312 | -0.185% | |
| 2025/12/2 | 1.1333 | 1.1333 | -0.176% | |
| 2025/12/1 | 1.1353 | 1.1353 | 0.265% | |
| 2025/11/28 | 1.1323 | 1.1323 | 0.159% | |
| 2025/11/27 | 1.1305 | 1.1305 | -0.053% | |
| 2025/11/26 | 1.1311 | 1.1311 | -0.177% | |
| 2025/11/25 | 1.1331 | 1.1331 | 0.133% | |
| 2025/11/24 | 1.1316 | 1.1316 | 0.213% | |
| 2025/11/21 | 1.1292 | 1.1292 | -0.599% | |
| 2025/11/20 | 1.136 | 1.136 | -0.307% | |
| 2025/11/19 | 1.1395 | 1.1395 | -0.044% | |
| 2025/11/18 | 1.14 | 1.14 | -0.419% | |
| 2025/11/17 | 1.1448 | 1.1448 | -0.227% | |
| 2025/11/14 | 1.1474 | 1.1474 | -0.408% | |
| 2025/11/13 | 1.1521 | 1.1521 | 0.348% | |
| 2025/11/12 | 1.1481 | 1.1481 | 0.096% | |
| 2025/11/11 | 1.147 | 1.147 | -0.035% | |
| 2025/11/10 | 1.1474 | 1.1474 | 0.297% | |
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