基金经理：孟鸣
| 单位净值:1.0055 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.0055 | 截止日期:2026/4/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/20 | 1.0055 | 1.0055 | 0.651% | |
| 2026/4/17 | 0.999 | 0.999 | -0.06% | |
| 2026/4/16 | 0.9996 | 0.9996 | 0.715% | |
| 2026/4/15 | 0.9925 | 0.9925 | 0.02% | |
| 2026/4/14 | 0.9923 | 0.9923 | 1.214% | |
| 2026/4/13 | 0.9804 | 0.9804 | -0.102% | |
| 2026/4/10 | 0.9814 | 0.9814 | 1.061% | |
| 2026/4/9 | 0.9711 | 0.9711 | -1.019% | |
| 2026/4/8 | 0.9811 | 0.9811 | 2.69% | |
| 2026/4/7 | 0.9554 | 0.9554 | -0.042% | |
| 2026/4/3 | 0.9558 | 0.9558 | -0.313% | |
| 2026/4/2 | 0.9588 | 0.9588 | -1.053% | |
| 2026/4/1 | 0.969 | 0.969 | 1.328% | |
| 2026/3/31 | 0.9563 | 0.9563 | -0.675% | |
| 2026/3/30 | 0.9628 | 0.9628 | 0.094% | |
| 2026/3/27 | 0.9619 | 0.9619 | 0.47% | |
| 2026/3/26 | 0.9574 | 0.9574 | -1.095% | |
| 2026/3/25 | 0.968 | 0.968 | 0.634% | |
| 2026/3/24 | 0.9619 | 0.9619 | 0.976% | |
| 2026/3/23 | 0.9526 | 0.9526 | -2.076% | |
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