基金经理：孟鸣
| 单位净值:1.0045 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0045 | 截止日期:2026/2/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A(015237)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/4 | 1.0045 | 1.0045 | 0.42% | |
| 2026/2/3 | 1.0003 | 1.0003 | 1.358% | |
| 2026/2/2 | 0.9869 | 0.9869 | -1.957% | |
| 2026/1/30 | 1.0066 | 1.0066 | -1.323% | |
| 2026/1/29 | 1.0201 | 1.0201 | 0.572% | |
| 2026/1/28 | 1.0143 | 1.0143 | 0.416% | |
| 2026/1/27 | 1.0101 | 1.0101 | 0.109% | |
| 2026/1/26 | 1.009 | 1.009 | -0.738% | |
| 2026/1/23 | 1.0165 | 1.0165 | 0.773% | |
| 2026/1/22 | 1.0087 | 1.0087 | 0.388% | |
| 2026/1/21 | 1.0048 | 1.0048 | 0.37% | |
| 2026/1/20 | 1.0011 | 1.0011 | -0.655% | |
| 2026/1/19 | 1.0077 | 1.0077 | -0.178% | |
| 2026/1/16 | 1.0095 | 1.0095 | -0.267% | |
| 2026/1/15 | 1.0122 | 1.0122 | -0.901% | |
| 2026/1/14 | 1.0214 | 1.0214 | 0.561% | |
| 2026/1/13 | 1.0157 | 1.0157 | -0.626% | |
| 2026/1/12 | 1.0221 | 1.0221 | 1.854% | |
| 2026/1/9 | 1.0035 | 1.0035 | 0.763% | |
| 2026/1/8 | 0.9959 | 0.9959 | -0.609% | |
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