基金经理：李彪
| 单位净值:0.8590 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.8590 | 截止日期:2025/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/15 | 0.859 | 0.859 | -0.186% | |
| 2025/4/14 | 0.8606 | 0.8606 | 0.986% | |
| 2025/4/11 | 0.8522 | 0.8522 | 1.187% | |
| 2025/4/10 | 0.8422 | 0.8422 | 1.838% | |
| 2025/4/9 | 0.827 | 0.827 | 1.472% | |
| 2025/4/8 | 0.815 | 0.815 | 0.135% | |
| 2025/4/7 | 0.8139 | 0.8139 | -7.501% | |
| 2025/4/3 | 0.8799 | 0.8799 | -1.345% | |
| 2025/4/2 | 0.8919 | 0.8919 | -0.056% | |
| 2025/4/1 | 0.8924 | 0.8924 | 0.394% | |
| 2025/3/31 | 0.8889 | 0.8889 | -0.314% | |
| 2025/3/28 | 0.8917 | 0.8917 | -0.268% | |
| 2025/3/27 | 0.8941 | 0.8941 | 0.438% | |
| 2025/3/26 | 0.8902 | 0.8902 | 0.09% | |
| 2025/3/25 | 0.8894 | 0.8894 | -0.548% | |
| 2025/3/24 | 0.8943 | 0.8943 | 0.146% | |
| 2025/3/21 | 0.893 | 0.893 | -1.793% | |
| 2025/3/20 | 0.9093 | 0.9093 | -0.905% | |
| 2025/3/19 | 0.9176 | 0.9176 | -0.412% | |
| 2025/3/18 | 0.9214 | 0.9214 | 1.208% | |
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