基金经理：李彪
| 单位净值:0.8931 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:0.8931 | 截止日期:2025/6/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.68亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/17 | 0.8931 | 0.8931 | -0.7% | |
| 2025/6/16 | 0.8994 | 0.8994 | 0.178% | |
| 2025/6/13 | 0.8978 | 0.8978 | -0.477% | |
| 2025/6/12 | 0.9021 | 0.9021 | 0.636% | |
| 2025/6/11 | 0.8964 | 0.8964 | 0.291% | |
| 2025/6/10 | 0.8938 | 0.8938 | -0.279% | |
| 2025/6/9 | 0.8963 | 0.8963 | 0.663% | |
| 2025/6/6 | 0.8904 | 0.8904 | 0.203% | |
| 2025/6/5 | 0.8886 | 0.8886 | 0.361% | |
| 2025/6/4 | 0.8854 | 0.8854 | 0.671% | |
| 2025/6/3 | 0.8795 | 0.8795 | 0.768% | |
| 2025/5/30 | 0.8728 | 0.8728 | -0.547% | |
| 2025/5/29 | 0.8776 | 0.8776 | 0.943% | |
| 2025/5/28 | 0.8694 | 0.8694 | -0.092% | |
| 2025/5/27 | 0.8702 | 0.8702 | -0.469% | |
| 2025/5/26 | 0.8743 | 0.8743 | -0.183% | |
| 2025/5/23 | 0.8759 | 0.8759 | -0.409% | |
| 2025/5/22 | 0.8795 | 0.8795 | -0.408% | |
| 2025/5/21 | 0.8831 | 0.8831 | 0.558% | |
| 2025/5/20 | 0.8782 | 0.8782 | 0.873% | |
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