基金经理：李彪
| 单位净值:0.8683 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:0.8683 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/21 | 0.8683 | 0.8683 | 1.686% | |
| 2025/4/18 | 0.8539 | 0.8539 | -0.257% | |
| 2025/4/17 | 0.8561 | 0.8561 | 0.035% | |
| 2025/4/16 | 0.8558 | 0.8558 | -0.373% | |
| 2025/4/15 | 0.859 | 0.859 | -0.186% | |
| 2025/4/14 | 0.8606 | 0.8606 | 0.986% | |
| 2025/4/11 | 0.8522 | 0.8522 | 1.187% | |
| 2025/4/10 | 0.8422 | 0.8422 | 1.838% | |
| 2025/4/9 | 0.827 | 0.827 | 1.472% | |
| 2025/4/8 | 0.815 | 0.815 | 0.135% | |
| 2025/4/7 | 0.8139 | 0.8139 | -7.501% | |
| 2025/4/3 | 0.8799 | 0.8799 | -1.345% | |
| 2025/4/2 | 0.8919 | 0.8919 | -0.056% | |
| 2025/4/1 | 0.8924 | 0.8924 | 0.394% | |
| 2025/3/31 | 0.8889 | 0.8889 | -0.314% | |
| 2025/3/28 | 0.8917 | 0.8917 | -0.268% | |
| 2025/3/27 | 0.8941 | 0.8941 | 0.438% | |
| 2025/3/26 | 0.8902 | 0.8902 | 0.09% | |
| 2025/3/25 | 0.8894 | 0.8894 | -0.548% | |
| 2025/3/24 | 0.8943 | 0.8943 | 0.146% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。