基金经理：李彪
| 单位净值:1.2235 | 净值增长率:2.21% | 累计净值:1.2235 | 截止日期:2026/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C(015222)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/6 | 1.2235 | 1.2235 | 2.214% | |
| 2026/4/30 | 1.197 | 1.197 | -0.05% | |
| 2026/4/29 | 1.1976 | 1.1976 | 1.157% | |
| 2026/4/28 | 1.1839 | 1.1839 | -0.954% | |
| 2026/4/27 | 1.1953 | 1.1953 | 0.657% | |
| 2026/4/24 | 1.1875 | 1.1875 | -0.852% | |
| 2026/4/23 | 1.1977 | 1.1977 | -0.844% | |
| 2026/4/22 | 1.2079 | 1.2079 | 1.769% | |
| 2026/4/21 | 1.1869 | 1.1869 | 0.321% | |
| 2026/4/20 | 1.1831 | 1.1831 | 0.28% | |
| 2026/4/17 | 1.1798 | 1.1798 | 0.881% | |
| 2026/4/16 | 1.1695 | 1.1695 | 1.855% | |
| 2026/4/15 | 1.1482 | 1.1482 | -0.477% | |
| 2026/4/14 | 1.1537 | 1.1537 | 1.264% | |
| 2026/4/13 | 1.1393 | 1.1393 | 0% | |
| 2026/4/10 | 1.1393 | 1.1393 | 1.073% | |
| 2026/4/9 | 1.1272 | 1.1272 | 0.027% | |
| 2026/4/8 | 1.1269 | 1.1269 | 4.594% | |
| 2026/4/7 | 1.0774 | 1.0774 | 0.205% | |
| 2026/4/3 | 1.0752 | 1.0752 | -0.13% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。