基金经理：李彪
| 单位净值:1.2761 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2761 | 截止日期:2026/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/18 | 1.2761 | 1.2761 | 0.024% | |
| 2026/5/15 | 1.2758 | 1.2758 | -1.771% | |
| 2026/5/14 | 1.2988 | 1.2988 | -1.509% | |
| 2026/5/13 | 1.3187 | 1.3187 | 1.996% | |
| 2026/5/12 | 1.2929 | 1.2929 | 0.412% | |
| 2026/5/11 | 1.2876 | 1.2876 | 1.779% | |
| 2026/5/8 | 1.2651 | 1.2651 | -0.103% | |
| 2026/5/7 | 1.2664 | 1.2664 | 1.801% | |
| 2026/5/6 | 1.244 | 1.244 | 2.219% | |
| 2026/4/30 | 1.217 | 1.217 | -0.041% | |
| 2026/4/29 | 1.2175 | 1.2175 | 1.155% | |
| 2026/4/28 | 1.2036 | 1.2036 | -0.946% | |
| 2026/4/27 | 1.2151 | 1.2151 | 0.654% | |
| 2026/4/24 | 1.2072 | 1.2072 | -0.846% | |
| 2026/4/23 | 1.2175 | 1.2175 | -0.847% | |
| 2026/4/22 | 1.2279 | 1.2279 | 1.765% | |
| 2026/4/21 | 1.2066 | 1.2066 | 0.324% | |
| 2026/4/20 | 1.2027 | 1.2027 | 0.292% | |
| 2026/4/17 | 1.1992 | 1.1992 | 0.875% | |
| 2026/4/16 | 1.1888 | 1.1888 | 1.851% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。