基金经理：李彪
| 单位净值:1.3190 | 净值增长率:3.87% | 累计净值:1.3190 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/15 | 1.3015 | 1.3015 | -1.327% | |
| 2026/7/14 | 1.319 | 1.319 | 3.866% | |
| 2026/7/13 | 1.2699 | 1.2699 | -3.496% | |
| 2026/7/10 | 1.3159 | 1.3159 | -3.378% | |
| 2026/7/9 | 1.3619 | 1.3619 | 3.946% | |
| 2026/7/8 | 1.3102 | 1.3102 | -1.139% | |
| 2026/7/7 | 1.3253 | 1.3253 | -0.971% | |
| 2026/7/6 | 1.3383 | 1.3383 | -1.747% | |
| 2026/7/3 | 1.3621 | 1.3621 | 0.732% | |
| 2026/7/2 | 1.3522 | 1.3522 | -5.075% | |
| 2026/7/1 | 1.4245 | 1.4245 | -1.887% | |
| 2026/6/30 | 1.4519 | 1.4519 | 2.254% | |
| 2026/6/29 | 1.4199 | 1.4199 | -0.169% | |
| 2026/6/26 | 1.4223 | 1.4223 | -2.908% | |
| 2026/6/25 | 1.4649 | 1.4649 | 2.219% | |
| 2026/6/24 | 1.4331 | 1.4331 | 1.841% | |
| 2026/6/23 | 1.4072 | 1.4072 | -3.119% | |
| 2026/6/22 | 1.4525 | 1.4525 | 2.253% | |
| 2026/6/18 | 1.4205 | 1.4205 | 1.93% | |
| 2026/6/17 | 1.3936 | 1.3936 | 2.148% | |
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