基金经理：李彪
| 单位净值:0.8771 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.8771 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/23 | 0.8771 | 0.8771 | -0.397% | |
| 2025/4/22 | 0.8806 | 0.8806 | 0.171% | |
| 2025/4/21 | 0.8791 | 0.8791 | 1.689% | |
| 2025/4/18 | 0.8645 | 0.8645 | -0.265% | |
| 2025/4/17 | 0.8668 | 0.8668 | 0.046% | |
| 2025/4/16 | 0.8664 | 0.8664 | -0.368% | |
| 2025/4/15 | 0.8696 | 0.8696 | -0.195% | |
| 2025/4/14 | 0.8713 | 0.8713 | 0.985% | |
| 2025/4/11 | 0.8628 | 0.8628 | 1.196% | |
| 2025/4/10 | 0.8526 | 0.8526 | 1.839% | |
| 2025/4/9 | 0.8372 | 0.8372 | 1.479% | |
| 2025/4/8 | 0.825 | 0.825 | 0.121% | |
| 2025/4/7 | 0.824 | 0.824 | -7.488% | |
| 2025/4/3 | 0.8907 | 0.8907 | -1.351% | |
| 2025/4/2 | 0.9029 | 0.9029 | -0.044% | |
| 2025/4/1 | 0.9033 | 0.9033 | 0.389% | |
| 2025/3/31 | 0.8998 | 0.8998 | -0.31% | |
| 2025/3/28 | 0.9026 | 0.9026 | -0.265% | |
| 2025/3/27 | 0.905 | 0.905 | 0.444% | |
| 2025/3/26 | 0.901 | 0.901 | 0.089% | |
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