基金经理：
| 单位净值:1.1288 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.1288 | 截止日期:2026/8/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商安鼎平衡1年持有期混合C(015212)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/4 | 1.1288 | 1.1288 | 0.142% | |
| 2026/8/3 | 1.1272 | 1.1272 | 0.724% | |
| 2026/7/31 | 1.1191 | 1.1191 | 0.278% | |
| 2026/7/30 | 1.116 | 1.116 | -0.65% | |
| 2026/7/29 | 1.1233 | 1.1233 | 1.675% | |
| 2026/7/28 | 1.1048 | 1.1048 | -1.682% | |
| 2026/7/27 | 1.1237 | 1.1237 | 1.564% | |
| 2026/7/24 | 1.1064 | 1.1064 | -1.513% | |
| 2026/7/23 | 1.1234 | 1.1234 | 1.619% | |
| 2026/7/22 | 1.1055 | 1.1055 | -0.181% | |
| 2026/7/21 | 1.1075 | 1.1075 | 1.253% | |
| 2026/7/20 | 1.0938 | 1.0938 | 0.941% | |
| 2026/7/17 | 1.0836 | 1.0836 | -2.185% | |
| 2026/7/16 | 1.1078 | 1.1078 | -0.431% | |
| 2026/7/15 | 1.1126 | 1.1126 | 0.198% | |
| 2026/7/14 | 1.1104 | 1.1104 | 0.398% | |
| 2026/7/13 | 1.106 | 1.106 | -3.885% | |
| 2026/7/10 | 1.1507 | 1.1507 | 0.017% | |
| 2026/7/9 | 1.1505 | 1.1505 | 0.27% | |
| 2026/7/8 | 1.1474 | 1.1474 | -1.671% | |
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