基金经理：杨瑨
| 单位净值:2.8710 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:2.8710 | 截止日期:2023/12/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D(015203)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/7 | 2.871 | 2.871 | 1.198% | |
| 2023/12/6 | 2.837 | 2.837 | -0.491% | |
| 2023/12/5 | 2.851 | 2.851 | 0% | |
| 2023/12/4 | 2.851 | 2.851 | -1.418% | |
| 2023/12/1 | 2.892 | 2.892 | 0.312% | |
| 2023/11/30 | 2.883 | 2.883 | 0.348% | |
| 2023/11/29 | 2.873 | 2.873 | 0.807% | |
| 2023/11/28 | 2.85 | 2.85 | 0.529% | |
| 2023/11/27 | 2.835 | 2.835 | 0.106% | |
| 2023/11/24 | 2.832 | 2.832 | -0.211% | |
| 2023/11/23 | 2.838 | 2.838 | 0% | |
| 2023/11/22 | 2.838 | 2.838 | 0.247% | |
| 2023/11/21 | 2.831 | 2.831 | -0.875% | |
| 2023/11/20 | 2.856 | 2.856 | 1.456% | |
| 2023/11/17 | 2.815 | 2.815 | 0.178% | |
| 2023/11/16 | 2.81 | 2.81 | -0.036% | |
| 2023/11/15 | 2.811 | 2.811 | 0.036% | |
| 2023/11/14 | 2.81 | 2.81 | 1.848% | |
| 2023/11/13 | 2.759 | 2.759 | 0.073% | |
| 2023/11/10 | 2.757 | 2.757 | 1.885% | |
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