基金经理：董超
| 单位净值:1.4331 | 净值增长率:-2.08% | 净值增长率:-2.08% | 累计净值:1.4331 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富智能制造股票D(015197)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/15 | 1.4331 | 1.4331 | -2.077% | |
| 2026/10/14 | 1.4635 | 1.4635 | -2.199% | |
| 2026/10/13 | 1.4964 | 1.4964 | -0.1% | |
| 2026/10/12 | 1.4979 | 1.4979 | -1.725% | |
| 2026/10/9 | 1.5242 | 1.5242 | -0.098% | |
| 2026/10/8 | 1.5257 | 1.5257 | -1.935% | |
| 2026/9/30 | 1.5558 | 1.5558 | -0.218% | |
| 2026/9/29 | 1.5592 | 1.5592 | 0.173% | |
| 2026/9/28 | 1.5565 | 1.5565 | -3.365% | |
| 2026/9/24 | 1.6107 | 1.6107 | -2.47% | |
| 2026/9/23 | 1.6515 | 1.6515 | -0.464% | |
| 2026/9/22 | 1.6592 | 1.6592 | -0.647% | |
| 2026/9/21 | 1.67 | 1.67 | 0.252% | |
| 2026/9/18 | 1.6658 | 1.6658 | 1.641% | |
| 2026/9/17 | 1.6389 | 1.6389 | -1.003% | |
| 2026/9/16 | 1.6555 | 1.6555 | 0.761% | |
| 2026/9/15 | 1.643 | 1.643 | -0.929% | |
| 2026/9/14 | 1.6584 | 1.6584 | -1.344% | |
| 2026/9/11 | 1.681 | 1.681 | -0.726% | |
| 2026/9/10 | 1.6933 | 1.6933 | -1.271% | |
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