基金经理：
| 单位净值:1.0729 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0729 | 截止日期:2025/7/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)(015189)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/23 | 1.0729 | 1.0729 | -0.037% | |
| 2025/7/22 | 1.0733 | 1.0733 | 0.019% | |
| 2025/7/21 | 1.0731 | 1.0731 | 0.028% | |
| 2025/7/18 | 1.0728 | 1.0728 | 0.037% | |
| 2025/7/17 | 1.0724 | 1.0724 | 0.047% | |
| 2025/7/16 | 1.0719 | 1.0719 | 0% | |
| 2025/7/15 | 1.0719 | 1.0719 | -0.009% | |
| 2025/7/14 | 1.072 | 1.072 | 0.019% | |
| 2025/7/11 | 1.0718 | 1.0718 | -0.047% | |
| 2025/7/10 | 1.0723 | 1.0723 | 0.009% | |
| 2025/7/9 | 1.0722 | 1.0722 | 0.028% | |
| 2025/7/8 | 1.0719 | 1.0719 | -0.009% | |
| 2025/7/7 | 1.072 | 1.072 | 0.019% | |
| 2025/7/4 | 1.0718 | 1.0718 | 0.037% | |
| 2025/7/3 | 1.0714 | 1.0714 | 0.019% | |
| 2025/7/2 | 1.0712 | 1.0712 | 0.028% | |
| 2025/7/1 | 1.0709 | 1.0709 | 0.056% | |
| 2025/6/30 | 1.0703 | 1.0703 | 0.009% | |
| 2025/6/27 | 1.0702 | 1.0702 | -0.037% | |
| 2025/6/26 | 1.0706 | 1.0706 | 0% | |
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