基金经理：缪夏美
| 单位净值:1.1043 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1043 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C(015156)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/3 | 1.1043 | 1.1043 | 0.109% | |
| 2026/9/2 | 1.1031 | 1.1031 | -0.199% | |
| 2026/9/1 | 1.1053 | 1.1053 | -0.027% | |
| 2026/8/31 | 1.1056 | 1.1056 | -0.09% | |
| 2026/8/28 | 1.1066 | 1.1066 | -0.009% | |
| 2026/8/27 | 1.1067 | 1.1067 | 0.009% | |
| 2026/8/26 | 1.1066 | 1.1066 | 0.027% | |
| 2026/8/25 | 1.1063 | 1.1063 | 0.009% | |
| 2026/8/24 | 1.1062 | 1.1062 | -0.036% | |
| 2026/8/21 | 1.1066 | 1.1066 | 0.045% | |
| 2026/8/20 | 1.1061 | 1.1061 | 0.1% | |
| 2026/8/19 | 1.105 | 1.105 | -0.334% | |
| 2026/8/18 | 1.1087 | 1.1087 | -0.018% | |
| 2026/8/17 | 1.1089 | 1.1089 | 0.163% | |
| 2026/8/14 | 1.1071 | 1.1071 | 0.063% | |
| 2026/8/13 | 1.1064 | 1.1064 | -0.036% | |
| 2026/8/12 | 1.1068 | 1.1068 | 0.054% | |
| 2026/8/11 | 1.1062 | 1.1062 | -0.081% | |
| 2026/8/10 | 1.1071 | 1.1071 | 0.099% | |
| 2026/8/7 | 1.106 | 1.106 | 0.136% | |
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