基金经理：刘晓
| 单位净值:1.1396 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.1396 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富均衡增长混合A(015137)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.1396 | 1.1396 | -0.123% | |
| 2026/9/29 | 1.141 | 1.141 | 0.555% | |
| 2026/9/28 | 1.1347 | 1.1347 | -2.901% | |
| 2026/9/24 | 1.1686 | 1.1686 | -2.004% | |
| 2026/9/23 | 1.1925 | 1.1925 | -0.567% | |
| 2026/9/22 | 1.1993 | 1.1993 | -0.523% | |
| 2026/9/21 | 1.2056 | 1.2056 | 1.209% | |
| 2026/9/18 | 1.1912 | 1.1912 | 1.838% | |
| 2026/9/17 | 1.1697 | 1.1697 | 0.017% | |
| 2026/9/16 | 1.1695 | 1.1695 | 1.142% | |
| 2026/9/15 | 1.1563 | 1.1563 | -0.328% | |
| 2026/9/14 | 1.1601 | 1.1601 | -0.446% | |
| 2026/9/11 | 1.1653 | 1.1653 | -1.679% | |
| 2026/9/10 | 1.1852 | 1.1852 | -0.487% | |
| 2026/9/9 | 1.191 | 1.191 | 0.608% | |
| 2026/9/8 | 1.1838 | 1.1838 | -0.11% | |
| 2026/9/7 | 1.1851 | 1.1851 | 1.04% | |
| 2026/9/4 | 1.1729 | 1.1729 | -1.105% | |
| 2026/9/3 | 1.186 | 1.186 | 0.551% | |
| 2026/9/2 | 1.1795 | 1.1795 | -1.766% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。