基金经理：张韡
| 单位净值:1.9430 | 净值增长率:-0.77% | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.9430 | 截止日期:2026/7/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.943 | 1.943 | -0.766% | |
| 2026/7/21 | 1.958 | 1.958 | 0.307% | |
| 2026/7/20 | 1.952 | 1.952 | 3.609% | |
| 2026/7/17 | 1.884 | 1.884 | -5.517% | |
| 2026/7/16 | 1.994 | 1.994 | -0.449% | |
| 2026/7/15 | 2.003 | 2.003 | 3.088% | |
| 2026/7/14 | 1.943 | 1.943 | 1.675% | |
| 2026/7/13 | 1.911 | 1.911 | -0.676% | |
| 2026/7/10 | 1.924 | 1.924 | 2.559% | |
| 2026/7/9 | 1.876 | 1.876 | 2.514% | |
| 2026/7/8 | 1.83 | 1.83 | -2.191% | |
| 2026/7/7 | 1.871 | 1.871 | -4.541% | |
| 2026/7/6 | 1.96 | 1.96 | 0.153% | |
| 2026/7/3 | 1.957 | 1.957 | 3.109% | |
| 2026/7/2 | 1.898 | 1.898 | 3.886% | |
| 2026/7/1 | 1.827 | 1.827 | 7.218% | |
| 2026/6/30 | 1.704 | 1.704 | 0.412% | |
| 2026/6/29 | 1.697 | 1.697 | 8.643% | |
| 2026/6/26 | 1.562 | 1.562 | -3.042% | |
| 2026/6/25 | 1.611 | 1.611 | 1.833% | |
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