基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.8571 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:0.8571 | 截止日期:2026/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/6 | 0.8571 | 0.8571 | -0.718% | |
| 2026/2/5 | 0.8633 | 0.8633 | -0.358% | |
| 2026/2/4 | 0.8664 | 0.8664 | -0.631% | |
| 2026/2/3 | 0.8719 | 0.8719 | 0.716% | |
| 2026/2/2 | 0.8657 | 0.8657 | -3.079% | |
| 2026/1/30 | 0.8932 | 0.8932 | -2.318% | |
| 2026/1/29 | 0.9144 | 0.9144 | -0.153% | |
| 2026/1/28 | 0.9158 | 0.9158 | 1.474% | |
| 2026/1/27 | 0.9025 | 0.9025 | 0.725% | |
| 2026/1/26 | 0.896 | 0.896 | -1.235% | |
| 2026/1/23 | 0.9072 | 0.9072 | 1.261% | |
| 2026/1/22 | 0.8959 | 0.8959 | 0.55% | |
| 2026/1/21 | 0.891 | 0.891 | 1.724% | |
| 2026/1/20 | 0.8759 | 0.8759 | -0.387% | |
| 2026/1/19 | 0.8793 | 0.8793 | -1.258% | |
| 2026/1/16 | 0.8905 | 0.8905 | -0.034% | |
| 2026/1/15 | 0.8908 | 0.8908 | -0.735% | |
| 2026/1/14 | 0.8974 | 0.8974 | 1.036% | |
| 2026/1/13 | 0.8882 | 0.8882 | 0.509% | |
| 2026/1/12 | 0.8837 | 0.8837 | 1.68% | |
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