基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.6814 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.6814 | 截止日期:2024/10/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深大盘价值混合D(015119)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 0.6814 | 0.6814 | 0.015% | |
| 2024/10/10 | 0.6813 | 0.6813 | 3.29% | |
| 2024/10/9 | 0.6596 | 0.6596 | -2.527% | |
| 2024/10/8 | 0.6767 | 0.6767 | -1.384% | |
| 2024/9/30 | 0.6862 | 0.6862 | 4.175% | |
| 2024/9/27 | 0.6587 | 0.6587 | 4.076% | |
| 2024/9/26 | 0.6329 | 0.6329 | 5.29% | |
| 2024/9/25 | 0.6011 | 0.6011 | 0% | |
| 2024/9/24 | 0.6011 | 0.6011 | 4.033% | |
| 2024/9/23 | 0.5778 | 0.5778 | -0.499% | |
| 2024/9/20 | 0.5807 | 0.5807 | 1.273% | |
| 2024/9/19 | 0.5734 | 0.5734 | 1.775% | |
| 2024/9/18 | 0.5634 | 0.5634 | 1.24% | |
| 2024/9/13 | 0.5565 | 0.5565 | 1.163% | |
| 2024/9/12 | 0.5501 | 0.5501 | 0.548% | |
| 2024/9/11 | 0.5471 | 0.5471 | -0.491% | |
| 2024/9/10 | 0.5498 | 0.5498 | -0.381% | |
| 2024/9/9 | 0.5519 | 0.5519 | -1.129% | |
| 2024/9/6 | 0.5582 | 0.5582 | -0.072% | |
| 2024/9/5 | 0.5586 | 0.5586 | -0.375% | |
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