基金经理：赵鹏飞
| 单位净值:3.0770 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:3.0770 | 截止日期:2026/10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富高端制造股票C(015114)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 3.077 | 3.077 | -0.065% | |
| 2026/10/9 | 3.079 | 3.079 | 0.819% | |
| 2026/10/8 | 3.054 | 3.054 | -0.131% | |
| 2026/9/30 | 3.058 | 3.058 | 0.658% | |
| 2026/9/29 | 3.038 | 3.038 | -0.197% | |
| 2026/9/28 | 3.044 | 3.044 | -1.072% | |
| 2026/9/24 | 3.077 | 3.077 | -1.315% | |
| 2026/9/23 | 3.118 | 3.118 | -0.352% | |
| 2026/9/22 | 3.129 | 3.129 | 0.288% | |
| 2026/9/21 | 3.12 | 3.12 | -0.889% | |
| 2026/9/18 | 3.148 | 3.148 | 0.351% | |
| 2026/9/17 | 3.137 | 3.137 | -0.571% | |
| 2026/9/16 | 3.155 | 3.155 | -1.097% | |
| 2026/9/15 | 3.19 | 3.19 | -0.993% | |
| 2026/9/14 | 3.222 | 3.222 | 0.031% | |
| 2026/9/11 | 3.221 | 3.221 | -1.348% | |
| 2026/9/10 | 3.265 | 3.265 | -0.669% | |
| 2026/9/9 | 3.287 | 3.287 | 0.366% | |
| 2026/9/8 | 3.275 | 3.275 | 0.031% | |
| 2026/9/7 | 3.274 | 3.274 | -0.517% | |
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