基金经理：罗擎
| 单位净值:1.0630 | 净值增长率:12.65% | 累计净值:1.0630 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东财数字经济混合发起式A(015096)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.063 | 1.063 | 12.654% | |
| 2024/9/27 | 0.9436 | 0.9436 | 4.856% | |
| 2024/9/26 | 0.8999 | 0.8999 | 4.53% | |
| 2024/9/25 | 0.8609 | 0.8609 | 0.268% | |
| 2024/9/24 | 0.8586 | 0.8586 | 7.621% | |
| 2024/9/23 | 0.7978 | 0.7978 | -0.746% | |
| 2024/9/20 | 0.8038 | 0.8038 | -0.322% | |
| 2024/9/19 | 0.8064 | 0.8064 | -1.73% | |
| 2024/9/18 | 0.8206 | 0.8206 | -1.489% | |
| 2024/9/13 | 0.833 | 0.833 | 3.171% | |
| 2024/9/12 | 0.8074 | 0.8074 | 0.248% | |
| 2024/9/11 | 0.8054 | 0.8054 | 0.299% | |
| 2024/9/10 | 0.803 | 0.803 | 1.427% | |
| 2024/9/9 | 0.7917 | 0.7917 | 0.088% | |
| 2024/9/6 | 0.791 | 0.791 | -3.372% | |
| 2024/9/5 | 0.8186 | 0.8186 | 1.199% | |
| 2024/9/4 | 0.8089 | 0.8089 | -2.283% | |
| 2024/9/3 | 0.8278 | 0.8278 | 0.534% | |
| 2024/9/2 | 0.8234 | 0.8234 | -4.144% | |
| 2024/8/30 | 0.859 | 0.859 | 3.109% | |
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