易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
0.8488 |
0.8488 |
1.787% |
2024/4/16 |
0.8339 |
0.8339 |
-2.101% |
2024/4/15 |
0.8518 |
0.8518 |
1.032% |
2024/4/12 |
0.8431 |
0.8431 |
0.238% |
2024/4/11 |
0.8411 |
0.8411 |
0.394% |
2024/4/10 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.688% |
2024/4/9 |
0.8436 |
0.8436 |
0.131% |
2024/4/8 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.52% |
2024/4/3 |
0.8469 |
0.8469 |
-0.412% |
2024/4/2 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.352% |
2024/4/1 |
0.8534 |
0.8534 |
1.607% |
2024/3/29 |
0.8399 |
0.8399 |
0.937% |
2024/3/28 |
0.8321 |
0.8321 |
0.751% |
2024/3/27 |
0.8259 |
0.8259 |
-1.538% |
2024/3/26 |
0.8388 |
0.8388 |
0.275% |
2024/3/25 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.853% |
2024/3/22 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.788% |
2024/3/21 |
0.8504 |
0.8504 |
-0.352% |
2024/3/20 |
0.8534 |
0.8534 |
0.059% |
2024/3/19 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.548% |
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