基金经理：张浩然
| 单位净值:0.9775 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:0.9775 | 截止日期:2023/3/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A(015090)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/30 | 0.9775 | 0.9775 | 0.836% | |
| 2023/3/29 | 0.9694 | 0.9694 | 0.633% | |
| 2023/3/28 | 0.9633 | 0.9633 | -0.3% | |
| 2023/3/27 | 0.9662 | 0.9662 | 0.083% | |
| 2023/3/24 | 0.9654 | 0.9654 | -0.464% | |
| 2023/3/23 | 0.9699 | 0.9699 | 0.926% | |
| 2023/3/22 | 0.961 | 0.961 | 0.073% | |
| 2023/3/21 | 0.9603 | 0.9603 | 1.212% | |
| 2023/3/20 | 0.9488 | 0.9488 | -0.701% | |
| 2023/3/17 | 0.9555 | 0.9555 | 0.262% | |
| 2023/3/16 | 0.953 | 0.953 | -1.397% | |
| 2023/3/15 | 0.9665 | 0.9665 | -0.433% | |
| 2023/3/14 | 0.9707 | 0.9707 | -0.898% | |
| 2023/3/13 | 0.9795 | 0.9795 | 0.99% | |
| 2023/3/10 | 0.9699 | 0.9699 | -1.252% | |
| 2023/3/9 | 0.9822 | 0.9822 | -0.051% | |
| 2023/3/8 | 0.9827 | 0.9827 | -0.203% | |
| 2023/3/7 | 0.9847 | 0.9847 | -1.55% | |
| 2023/3/6 | 1.0002 | 1.0002 | 0.492% | |
| 2023/3/3 | 0.9953 | 0.9953 | -0.04% | |
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