基金经理：黄玥
| 单位净值:1.1907 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:1.1907 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中航军工C(015046)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.1907 | 1.1907 | 1.104% | |
| 2026/2/12 | 1.1777 | 1.1777 | 1.107% | |
| 2026/2/11 | 1.1648 | 1.1648 | -1.338% | |
| 2026/2/10 | 1.1806 | 1.1806 | -0.135% | |
| 2026/2/9 | 1.1822 | 1.1822 | 1.424% | |
| 2026/2/6 | 1.1656 | 1.1656 | -2.067% | |
| 2026/2/5 | 1.1902 | 1.1902 | -0.41% | |
| 2026/2/4 | 1.1951 | 1.1951 | 0.084% | |
| 2026/2/3 | 1.1941 | 1.1941 | 4.37% | |
| 2026/2/2 | 1.1441 | 1.1441 | -1.92% | |
| 2026/1/30 | 1.1665 | 1.1665 | -2.074% | |
| 2026/1/29 | 1.1912 | 1.1912 | -1.635% | |
| 2026/1/28 | 1.211 | 1.211 | -1.856% | |
| 2026/1/27 | 1.2339 | 1.2339 | 1.925% | |
| 2026/1/26 | 1.2106 | 1.2106 | -4.557% | |
| 2026/1/23 | 1.2684 | 1.2684 | 3.03% | |
| 2026/1/22 | 1.2311 | 1.2311 | 3.298% | |
| 2026/1/21 | 1.1918 | 1.1918 | -0.109% | |
| 2026/1/20 | 1.1931 | 1.1931 | -2.237% | |
| 2026/1/19 | 1.2204 | 1.2204 | 3.406% | |
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