基金经理：黄玥
| 单位净值:1.0648 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.0648 | 截止日期:2023/2/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.93亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中航军工指数C(015046)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/7 | 1.0577 | 1.0577 | -0.667% | |
| 2023/2/6 | 1.0648 | 1.0648 | -1.05% | |
| 2023/2/3 | 1.0761 | 1.0761 | 1.586% | |
| 2023/2/2 | 1.0593 | 1.0593 | -2.053% | |
| 2023/2/1 | 1.0815 | 1.0815 | 0.698% | |
| 2023/1/31 | 1.074 | 1.074 | 0.411% | |
| 2023/1/30 | 1.0696 | 1.0696 | 2.58% | |
| 2023/1/20 | 1.0427 | 1.0427 | 0.144% | |
| 2023/1/19 | 1.0412 | 1.0412 | 1.889% | |
| 2023/1/18 | 1.0219 | 1.0219 | 0.235% | |
| 2023/1/17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.622% | |
| 2023/1/16 | 1.0132 | 1.0132 | 1.401% | |
| 2023/1/13 | 0.9992 | 0.9992 | -0.814% | |
| 2023/1/12 | 1.0074 | 1.0074 | 0.439% | |
| 2023/1/11 | 1.003 | 1.003 | -1.173% | |
| 2023/1/10 | 1.0149 | 1.0149 | -1.159% | |
| 2023/1/9 | 1.0268 | 1.0268 | -2.2% | |
| 2023/1/6 | 1.0499 | 1.0499 | -0.681% | |
| 2023/1/5 | 1.0571 | 1.0571 | 0.18% | |
| 2023/1/4 | 1.0552 | 1.0552 | -0.799% | |
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