基金经理：黄玥
| 单位净值:0.9493 | 净值增长率:1.78% | 累计净值:0.9493 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中航军工C(015046)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/12 | 0.9493 | 0.9493 | 1.78% | |
| 2024/12/11 | 0.9327 | 0.9327 | 0.118% | |
| 2024/12/10 | 0.9316 | 0.9316 | 0.986% | |
| 2024/12/9 | 0.9225 | 0.9225 | -1.379% | |
| 2024/12/6 | 0.9354 | 0.9354 | 0.852% | |
| 2024/12/5 | 0.9275 | 0.9275 | 0.848% | |
| 2024/12/4 | 0.9197 | 0.9197 | -1.33% | |
| 2024/12/3 | 0.9321 | 0.9321 | -1.208% | |
| 2024/12/2 | 0.9435 | 0.9435 | 0.737% | |
| 2024/11/29 | 0.9366 | 0.9366 | 1.101% | |
| 2024/11/28 | 0.9264 | 0.9264 | -0.558% | |
| 2024/11/27 | 0.9316 | 0.9316 | 3.236% | |
| 2024/11/26 | 0.9024 | 0.9024 | -0.331% | |
| 2024/11/25 | 0.9054 | 0.9054 | -1.533% | |
| 2024/11/22 | 0.9195 | 0.9195 | -3.465% | |
| 2024/11/21 | 0.9525 | 0.9525 | -0.439% | |
| 2024/11/20 | 0.9567 | 0.9567 | 0.822% | |
| 2024/11/19 | 0.9489 | 0.9489 | 1.13% | |
| 2024/11/18 | 0.9383 | 0.9383 | -0.919% | |
| 2024/11/15 | 0.947 | 0.947 | -3.269% | |
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