基金经理：黄玥
| 单位净值:1.1234 | 净值增长率:-2.82% | 净值增长率:-2.82% | 累计净值:1.1234 | 截止日期:2022/9/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中航军工指数C(015046)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/9/27 | 1.1383 | 1.1383 | 1.326% | |
| 2022/9/26 | 1.1234 | 1.1234 | -2.82% | |
| 2022/9/23 | 1.156 | 1.156 | -0.138% | |
| 2022/9/22 | 1.1576 | 1.1576 | 2.072% | |
| 2022/9/21 | 1.1341 | 1.1341 | -0.456% | |
| 2022/9/20 | 1.1393 | 1.1393 | -0.263% | |
| 2022/9/19 | 1.1423 | 1.1423 | -1.407% | |
| 2022/9/16 | 1.1586 | 1.1586 | 0.286% | |
| 2022/9/15 | 1.1553 | 1.1553 | -2.671% | |
| 2022/9/14 | 1.187 | 1.187 | 1.976% | |
| 2022/9/13 | 1.164 | 1.164 | 1.305% | |
| 2022/9/9 | 1.149 | 1.149 | -0.588% | |
| 2022/9/8 | 1.1558 | 1.1558 | 1.824% | |
| 2022/9/7 | 1.1351 | 1.1351 | 1.095% | |
| 2022/9/6 | 1.1228 | 1.1228 | 3.208% | |
| 2022/9/5 | 1.0879 | 1.0879 | 0.332% | |
| 2022/9/2 | 1.0843 | 1.0843 | 0.771% | |
| 2022/9/1 | 1.076 | 1.076 | -0.186% | |
| 2022/8/31 | 1.078 | 1.078 | -2.32% | |
| 2022/8/30 | 1.1036 | 1.1036 | -0.987% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。