基金经理：黄玥
| 单位净值:0.9094 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.9094 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源中航军工指数C(015046)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 0.9094 | 0.9094 | 0.832% | |
| 2023/9/21 | 0.9019 | 0.9019 | -0.1% | |
| 2023/9/20 | 0.9028 | 0.9028 | -0.726% | |
| 2023/9/19 | 0.9094 | 0.9094 | -0.937% | |
| 2023/9/18 | 0.918 | 0.918 | -0.81% | |
| 2023/9/15 | 0.9255 | 0.9255 | 0.022% | |
| 2023/9/14 | 0.9253 | 0.9253 | -0.011% | |
| 2023/9/13 | 0.9254 | 0.9254 | -1.143% | |
| 2023/9/12 | 0.9361 | 0.9361 | -0.425% | |
| 2023/9/11 | 0.9401 | 0.9401 | -1.364% | |
| 2023/9/8 | 0.9531 | 0.9531 | 1.751% | |
| 2023/9/7 | 0.9367 | 0.9367 | -1.182% | |
| 2023/9/6 | 0.9479 | 0.9479 | 1.586% | |
| 2023/9/5 | 0.9331 | 0.9331 | -0.352% | |
| 2023/9/4 | 0.9364 | 0.9364 | 0.602% | |
| 2023/9/1 | 0.9308 | 0.9308 | -0.364% | |
| 2023/8/31 | 0.9342 | 0.9342 | -0.532% | |
| 2023/8/30 | 0.9392 | 0.9392 | 0.481% | |
| 2023/8/29 | 0.9347 | 0.9347 | 2.422% | |
| 2023/8/28 | 0.9126 | 0.9126 | 0.817% | |
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