基金经理：朱浩然
| 单位净值:1.0795 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1195 | 截止日期:2025/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成惠信一年定开债发起式(015045)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/17 | 1.0795 | 1.1195 | 0.037% | |
| 2025/11/14 | 1.0791 | 1.1191 | -0.009% | |
| 2025/11/13 | 1.0792 | 1.1192 | 0.009% | |
| 2025/11/12 | 1.0791 | 1.1191 | 0.019% | |
| 2025/11/11 | 1.0789 | 1.1189 | 0.028% | |
| 2025/11/10 | 1.0786 | 1.1186 | 0.028% | |
| 2025/11/7 | 1.0783 | 1.1183 | -0.028% | |
| 2025/11/6 | 1.0786 | 1.1186 | -0.028% | |
| 2025/11/5 | 1.0789 | 1.1189 | 0.019% | |
| 2025/11/4 | 1.0787 | 1.1187 | 0.009% | |
| 2025/11/3 | 1.0786 | 1.1186 | 0.037% | |
| 2025/10/31 | 1.0782 | 1.1182 | 0.084% | |
| 2025/10/30 | 1.0773 | 1.1173 | 0.056% | |
| 2025/10/29 | 1.0767 | 1.1167 | 0.056% | |
| 2025/10/28 | 1.0761 | 1.1161 | 0.084% | |
| 2025/10/27 | 1.0752 | 1.1152 | 0.047% | |
| 2025/10/24 | 1.0747 | 1.1147 | 0.019% | |
| 2025/10/23 | 1.0745 | 1.1145 | 0.028% | |
| 2025/10/22 | 1.0742 | 1.1142 | 0.037% | |
| 2025/10/21 | 1.0738 | 1.1138 | 0.028% | |
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