基金经理：潘天奇
| 单位净值:0.9492 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.9492 | 截止日期:2026/1/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联医药消费混合C(015033)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 0.9492 | 0.9492 | -1.627% | |
| 2026/1/21 | 0.9649 | 0.9649 | -0.166% | |
| 2026/1/20 | 0.9665 | 0.9665 | -1.418% | |
| 2026/1/19 | 0.9804 | 0.9804 | -1.872% | |
| 2026/1/16 | 0.9991 | 0.9991 | -0.903% | |
| 2026/1/15 | 1.0082 | 1.0082 | -1.427% | |
| 2026/1/14 | 1.0228 | 1.0228 | -0.815% | |
| 2026/1/13 | 1.0312 | 1.0312 | 0.792% | |
| 2026/1/12 | 1.0231 | 1.0231 | -0.283% | |
| 2026/1/9 | 1.026 | 1.026 | 2.13% | |
| 2026/1/8 | 1.0046 | 1.0046 | 0.33% | |
| 2026/1/7 | 1.0013 | 1.0013 | 2.961% | |
| 2026/1/6 | 0.9725 | 0.9725 | 0.548% | |
| 2026/1/5 | 0.9672 | 0.9672 | 4.415% | |
| 2025/12/31 | 0.9263 | 0.9263 | -0.505% | |
| 2025/12/30 | 0.931 | 0.931 | -0.863% | |
| 2025/12/29 | 0.9391 | 0.9391 | -1.241% | |
| 2025/12/26 | 0.9509 | 0.9509 | -0.554% | |
| 2025/12/25 | 0.9562 | 0.9562 | 0.084% | |
| 2025/12/24 | 0.9554 | 0.9554 | -0.386% | |
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